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| 2024/04/19 | 104.9203 | ▲0.0022 | 0 | 104.9203 | 99.2877 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.15 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1999/08/09 | 基金經理 | Brignac F. Laurie |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2018/12/06 |
| 基金投資顧問 | Invesco Advisers, Inc | 履歷 | Laurie Brignac is Head of Global Liquidity Portfolio Management and a Ssenior Pportfolio Mmanager for Invesco Fixed Income. Ms. Brignac and is responsible for the management of cash management products, including institutional, retail and offshore money market funds, as well as private accounts. Ms. Brignac has been in the investment business since 1989. She joined Invesco in 1992 as a money market trader and was promoted to investment officer in 1994 and senior portfolio manager in 2002. Her duties have expanded to include all forms of short-term taxable fixed income products. |
| 基金管理機構 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8729-9999 | ||
| 網站 | www.invesco.com.tw | ||
| 地址 | "69, route d'Esch" |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景順日本股票優勢基金C股 日圓 | 2024/04/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 8097.0000 | ▲9.55 | ▲2.13 | ▲0.77 |
| 景順日本股票優勢基金A股 日圓 | 2024/04/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 7082.0000 | ▲9.55 | ▲2.04 | ▲0.77 |
| 景順日本股票探索價值責任基金C股 日圓 | 2024/04/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 2656.0000 | ▲10.56 | ▲2.47 | ▲0.89 |
| 景順日本動力基金C股 日圓 | 2021/07/08 | 日本大型股票 | 日幣 | 2623.0000 | ▲15.26 | ▲1.86 | ▲0.86 |
| 景順日本股票探索價值責任基金A股 日圓 | 2024/04/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 2194.0000 | ▲10.58 | ▲2.38 | ▲0.9 |
| 景順日本小型企業基金C股 日圓 | 2024/04/19 | 日本中小型股票 | 日幣 | 2029.0000 | ▲15.73 | ▲1.06 | ▲1.03 |
| 景順日本小型企業基金A股 日圓 | 2024/04/19 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1764.0000 | ▲15.73 | ▲1.02 | ▲1.03 |
| 景順日本小型企業基金B股 日圓 | 2024/04/19 | 日本中小型股票 | 日幣 | 1390.0000 | ▲15.69 | ▲0.96 | ▲1.02 |
| 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股 美元 | 2024/04/19 | 歐洲不包括英國中小型股票 | 美金 | 384.1400 | ▲22.3 | ▲0.01 | ▲1.03 |
| 景順歐元儲備基金C股 歐元 | 2024/04/19 | 貨幣基金 - 歐元 (靈活) | 歐元 | 339.1799 | ▲0.44 | ▲0.72 | ▼12.12 |
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淨值美金
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資料日期：2024/04/19 |
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