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2020年 01月 28日 星期二
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基金總覽

法巴美元貨幣市場基金 C (美元)

BNP Paribas USD Money Market Classic R

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/24 217.9438 ▲0.0088 0 217.9438 213.2597

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 0.25 %
遞延費 -- 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 1.50 %    
最低認購額
認購 0.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 1990/07/26 基金經理 Leroy Gilles
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2019/01/30
基金投資顧問 BNP Paribas Asset Management France 履歷
基金管理機構 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
基金公司/總代理人 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
電話 (02)7718-8188
網站 www.bnpparibas-ip.com.tw
地址 Unit C, 1/71F, No.7, Sec. 5, Xinyi. Rd, Taipei, Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
法巴新興歐洲股票基金 C (歐元) 2016/06/20 新興歐洲股票 匈牙利福林 28600.8400 0 0 0
法巴百利達日圓債券基金 C (日幣) 2019/01/29 日圓債券 日幣 22752.0000 ▲1.08 ▼0.73 ▲0.67
法巴日本小型股票基金 H (美元) 2017/06/07 其他行業股票 日幣 19648.0000 ▲14.48 ▲1.31 ▲1.28
法巴日本小型股票基金 I (日幣) 2020/01/24 日本中小型股票 日幣 14316.0000 ▲14.45 ▲1.38 ▲1.03
法巴日本小型股票基金 C (日幣) 2020/01/24 日本中小型股票 日幣 12050.0000 ▲14.45 ▲1.3 ▲1.03
法巴日本小型股票基金 N (日幣) 2020/01/24 日本中小型股票 日幣 10370.0000 ▲14.44 ▲1.25 ▲1.03
法巴新興市場股票基金 C (美元) 2020/01/24 新興市場股票 瑞典克朗 6526.1700 ▲16.35 ▲0.94 ▲0.98
法巴科技創新股票基金 C (歐元) 2017/01/13 科技股票 瑞典克朗 6351.0400 ▲18.58 ▲1.7 ▲1.47
法巴新興市場股票基金 C (美元) 2020/01/24 新興市場股票 挪威克朗 6167.3800 ▲16.35 ▲0.94 ▲0.98
法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元) 2016/12/30 亞洲不包括日本股票 瑞典克朗 5474.9600 ▲14.71 ▲0.97 ▲0.89
顯示第1至10筆資料,共302筆

基金速覽

 
淨值美金 217.9438 0%
更新日期 2020/01/24
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 6 / 8
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2020/01/24
年初至今 ▲0.1%
一年 ▲2.2%
三年收益率(年度化) ▲1.89%
五年收益率(年度化) ▲1.29%
累積報酬 ▲117.94%

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) 217.94384 0

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