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2019年 08月 21日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/19 216.2580 ▲0.0396 ▲0.02 216.2580 211.1168

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 0.50 %
遞延費 -- 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 1.50 %    
最低認購額
認購 0.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 1990/07/26 基金經理 Derien Elodie
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2016/12/12
基金投資顧問 BNP Paribas Asset Management France 履歷
基金管理機構 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
基金公司/總代理人 法銀巴黎證券投資顧問股份有限公司
電話 (02)7718-8188
網站 www.bnpparibas-ip.com.tw
地址 Unit C, 1/71F, No.7, Sec. 5, Xinyi. Rd, Taipei, Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
法巴百利達新興歐洲股票基金 C (歐元) 2016/06/20 新興歐洲股票 匈牙利福林 28600.8400 0 0 0
法巴百利達日圓債券基金 C (日幣) 2019/01/29 日圓債券 日幣 22752.0000 ▲1.08 ▼0.73 ▲0.67
法巴百利達日本小型股票基金 H (美元) 2017/06/07 其他行業股票 日幣 19648.0000 ▲22.48 ▼0.67 ▲1.26
法巴百利達日本小型股票基金 I (日幣) 2019/08/19 日本中小型股票 日幣 12039.0000 ▲22.4 ▼0.62 ▲1.05
法巴百利達日本小型股票基金 C (日幣) 2019/08/19 日本中小型股票 日幣 10184.0000 ▲22.38 ▼0.67 ▲1.05
法巴百利達日本小型股票基金 N (日幣) 2019/08/19 日本中小型股票 日幣 8793.0000 ▲22.39 ▼0.71 ▲1.05
法巴百利達全球科技股票基金 C (歐元) 2017/01/13 科技股票 瑞典克朗 6351.0400 ▲24.45 ▲0.57 ▲1.37
法巴百利達全球新興市場股票基金 C (美元) 2019/08/19 新興市場股票 瑞典克朗 5842.9200 ▲17.52 ▼0.28 ▲0.99
法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金 C(歐元) 2016/12/30 亞洲不包括日本股票 瑞典克朗 5474.9600 ▲16.59 ▼0.15 ▲0.86
法巴百利達全球新興市場股票基金 C (美元) 2019/08/19 新興市場股票 挪威克朗 5421.5600 ▲17.52 ▼0.28 ▲0.99
顯示第1至10筆資料,共290筆

基金速覽

 
淨值美金 216.2580 ▲0.02%
更新日期 2019/08/19
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 2 / 8
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2019/08/19
年初至今 ▲1.58%
一年 ▲2.46%
三年收益率(年度化) ▲1.74%
五年收益率(年度化) ▲1.14%
累積報酬 ▲116.26%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) 216.25802 ▲0.02

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