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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/22 | 172.7399 | ▲1.6354 | ▲0.96 | 174.4215 | 129.9744 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1999/08/23 | 基金經理 | Agarwal Sreevardhan |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2019/10/02 |
| 基金投資顧問 | 首源投資(香港)有限公司 | 履歷 | Sreevardhan Agarwal is an Investment Analyst at FSSA Investment Managers. Sree joined FSSA Investment Managers as a graduate from the National University of Singapore with a management degree and a specialisation in Finance in 2014. He provides research support to the portfolio managers, with a focus on Australia, India, and regional smaller companies. |
| 基金管理機構 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 國泰證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)7710-9696 | ||
| 網站 | www.cathayconsult.com.tw/ | ||
| 地址 | 6F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 | 2024/04/22 | 印度股票 | 美金 | 172.7399 | ▲9.27 | ▲2.61 | ▲0.8 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第三類股(美元-累積) | 2024/04/22 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 65.8826 | ▲12.47 | ▼0.56 | ▲0.71 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金 | 2024/04/22 | 東協國家股票 | 美金 | 57.6944 | ▲9.83 | ▼1.04 | ▲0.61 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積) | 2024/04/22 | 印度股票 | 美金 | 44.5271 | ▲9.27 | ▲2.69 | ▲0.8 |
| 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第三類股(美元-累積) | 2024/04/22 | 全球新興市場股票 | 美金 | 32.7378 | ▲15.97 | ▲0.37 | ▲0.88 |
| 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 | 2024/04/22 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 18.2306 | ▲15.94 | ▲0.82 | ▲1.05 |
| 首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金第三類股(美元-累積) | 2024/04/22 | 日本靈活市值股票 | 美金 | 17.5357 | ▲22.28 | ▼0.13 | ▲1.52 |
| 首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金 | 2024/04/22 | 亞洲債券 | 美金 | 17.3112 | ▲7.21 | ▼0.43 | ▲1.18 |
| 首域環球傘型基金-首域大中華增長基金-第四類股-USD | 2024/04/22 | 大中華股票 | 美金 | 16.9964 | ▲19.25 | ▼0.84 | ▲1 |
| 首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股(美元-累積) | 2024/04/22 | 全球債券 | 美金 | 15.3755 | ▲11.51 | ▼0.64 | ▲1.21 |
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淨值美金
172.7399
▲0.96%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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