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2017年 02月 23日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/02/22 156.6500 ▲0.4 ▲0.26 156.6500 125.2400

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 6.00 % 管理費(最高) 2.05 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 2.05 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 1.00 歐元    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 1998/01/09 基金經理 Schroer R. John
註冊地區 德國 基金經理開始日期 2014/04/03
基金投資顧問 Allianz Global Investors U.S. LLC - San Francisco 履歷 Mr. Schroer, CFA, is a portfolio manager and a director with Allianz Global Investors, which he joined in 2014. Mr. Schroer has more than 20 years of investment-industry experience. He was previously the president of Schroer Capital, L.P.; an equity analyst with HealthCor Management, L.P.; a managing member and portfolio manager for ITROS Capital Management, LLC; a global partner, senior vice president, and portfolio manager for INVESCO; and an analyst for Trust Company of the West. Mr. Schroer has a B.S. an M.B.A. in finance from the University of Wisconsin.
基金管理機構 安聯環球投資基金
基金公司/總代理人 安聯證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8770 9888
網站 www.allianzgi.com.tw
地址 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2017/02/22 歐洲股票收益 歐元 2784.9600 ▲8.77 ▲0.98 ▲0.84
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2017/02/22 歐洲小型股票 歐元 2593.0800 ▲12.93 ▲0.62 ▲0.94
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 2017/02/22 中國股票 美金 2443.6400 ▲14.7 ▲1.36 ▲0.88
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2017/02/22 歐元區大型股票 歐元 2289.7500 ▲12.78 ▲0.58 ▲1.13
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2017/02/22 歐洲大型增長型股票 歐元 1491.6700 ▲11.09 ▲0.6 0
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 2017/02/22 亞洲不包括日本股票 美金 1385.0200 ▲12.39 ▲1.64 ▲0.8
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 2017/02/22 美國大型均衡型股票 美金 1298.4800 ▲8.6 ▲2.06 ▲0.96
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 2017/02/22 歐元企業債券 歐元 1281.6000 ▲3.57 ▲1.16 ▲1.19
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 2017/02/22 美元平衡型股債混合 美金 1268.1000 ▲5.75 ▲2.91 0
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 2017/02/22 美國大型均衡型股票 歐元 1177.5800 ▲9.6 ▲2.03 ▲1.08
顯示第1至10筆資料,共81筆

基金速覽

 
淨值歐元 156.6500 ▲0.26%
更新日期 2017/02/22
基金組別 生化科學股票
組別排名 9 / 19
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/02/22
年初至今 ▲9.57%
一年 ▲16.48%
三年收益率(年度化) ▲8.96%
五年收益率(年度化) ▲20.14%
累積報酬 ▲336.69%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 156.65000 ▲0.26

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