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2017年 05月 24日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/05/22 150.6100 ▼1.3 ▼0.86 163.4200 127.9800

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 6.00 % 管理費(最高) 2.05 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 2.05 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 1.00 歐元    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 1998/01/09 基金經理 Schroer R. John
註冊地區 德國 基金經理開始日期 2014/04/03
基金投資顧問 Allianz Global Investors U.S. LLC - San Francisco 履歷 Mr. Schroer, CFA, is a portfolio manager and a director with Allianz Global Investors, which he joined in 2014. He is the sector head of the Health Care team. He was previously the president of Schroer Capital, L.P.; an equity analyst with HealthCor Management, L.P.; a managing member and portfolio manager for ITROS Capital Management, LLC; a global partner, senior vice president, and portfolio manager for INVESCO; and an analyst for Trust Company of the West. Mr. Schroer has a B.S. in history and international relations and an M.B.A. in finance from the University of Wisconsin.
基金管理機構 安聯環球投資基金
基金公司/總代理人 安聯證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8770 9888
網站 www.allianzgi.com.tw
地址 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2017/05/23 歐洲股票收益 歐元 2965.0000 ▲8.08 ▲1.35 ▲0.81
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2017/05/22 歐洲小型股票 歐元 2772.9800 ▲13.41 ▲1.17 ▲0.93
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 2017/05/22 中國股票 美金 2535.2700 ▲10.02 ▲1.56 ▲0.83
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2017/05/23 歐元區大型股票 歐元 2505.6400 ▲11.75 ▲1.56 ▲1.03
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2017/05/23 歐洲大型增長型股票 歐元 1591.8900 ▲10.36 ▲1.4 0
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 2017/05/23 亞洲不包括日本股票 美金 1510.3800 ▲10.27 ▲2.3 ▲0.95
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 2017/05/23 環球小型股票 美金 1327.8800 ▲8.85 ▲1.33 0
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 2017/05/22 美國大型均衡型股票 美金 1325.3800 ▲7.66 ▲2.08 ▲1.14
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 2017/05/22 歐元企業債券 歐元 1293.7000 ▲3.19 ▲0.95 ▲1.09
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 2017/05/23 美元平衡型股債混合 美金 1288.6000 ▲5.06 ▲2.55 0
顯示第1至10筆資料,共86筆

基金速覽

 
淨值歐元 150.6100 ▼0.86%
更新日期 2017/05/22
基金組別 生化科學股票
組別排名 12 / 20
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/05/22
年初至今 ▲5.34%
一年 ▲11.49%
三年收益率(年度化) ▲14.35%
五年收益率(年度化) ▲17.1%
累積報酬 ▲319.85%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 150.61000 ▼0.86

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