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2018年 05月 23日 星期三
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/05/22 145.1700 ▼1.8 ▼1.22 162.8000 134.1700

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 6.00 % 管理費(最高) 1.75 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 2.05 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 0.00 歐元    
增加 0.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 1998/01/09 基金經理 Schroer R. John
註冊地區 德國 基金經理開始日期 2014/04/03
基金投資顧問 德盛安聯資產管理香港有限公司 履歷 Mr. Schroer, CFA, is a portfolio manager and a director with Allianz Global Investors, which he joined in 2014. He is the sector head of the Health Care team. He was previously the president of Schroer Capital, L.P.; an equity analyst with HealthCor Management, L.P.; a managing member and portfolio manager for ITROS Capital Management, LLC; a global partner, senior vice president, and portfolio manager for INVESCO; and an analyst for Trust Company of the West. Mr. Schroer has a B.S. in history and international relations and an M.B.A. in finance from the University of Wisconsin.
基金管理機構 安聯環球投資基金
基金公司/總代理人 安聯證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8770 9888
網站 www.allianzgi.com.tw
地址 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2018/05/22 歐洲小型股票 歐元 3198.5600 ▲10.72 ▲0.87 ▲1.14
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2018/05/18 歐洲股票收益 歐元 3086.9000 ▲10.89 ▲0.64 ▲1.13
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2018/05/22 歐元區大型股票 歐元 2678.4800 ▲9.5 ▲0.51 ▲0.93
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2018/05/22 歐洲大型增長型股票 歐元 1665.4400 ▲9.16 ▲0.12 ▲1.01
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 2018/05/22 環球小型股票 美金 1615.9100 ▲7.88 ▲2.05 ▲0.99
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 2018/05/22 美國大型均衡型股票 美金 1551.1000 ▲9.32 ▲1.42 ▲0.94
安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元) 2018/05/18 美元高收益債券 美金 1482.5500 ▲2.69 ▼0.12 ▲1.18
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 2018/05/18 美元平衡型股債混合 美金 1418.5900 ▲5.7 ▲1.25 0
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 2018/05/22 環球大型價值型股票 美金 1356.7100 ▲8.42 ▲1.47 ▲0.96
安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 2018/05/18 歐元企業債券 歐元 1302.8400 ▲1.72 ▲1.17 ▲0.89
顯示第1至10筆資料,共95筆

基金速覽

 
淨值歐元 145.1700 ▼1.22%
更新日期 2018/05/22
基金組別 生化科學股票
組別排名 11 / 21
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/05/22
年初至今 ▲0.17%
一年 ▼3.03%
三年收益率(年度化) ▼7.05%
五年收益率(年度化) ▲8.51%
累積報酬 ▲307.12%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 145.17000 ▼1.22

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