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2017年 12月 15日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/12/14 146.0000 ▲0.02 ▲0.01 163.4200 142.2300

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 6.00 % 管理費(最高) 2.05 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 2.05 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 0.00 歐元    
增加 0.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 1998/01/09 基金經理 Schroer R. John
註冊地區 德國 基金經理開始日期 2014/04/03
基金投資顧問 德盛安聯資產管理香港有限公司 履歷 Mr. Schroer, CFA, is a portfolio manager and a director with Allianz Global Investors, which he joined in 2014. He is the sector head of the Health Care team. He was previously the president of Schroer Capital, L.P.; an equity analyst with HealthCor Management, L.P.; a managing member and portfolio manager for ITROS Capital Management, LLC; a global partner, senior vice president, and portfolio manager for INVESCO; and an analyst for Trust Company of the West. Mr. Schroer has a B.S. in history and international relations and an M.B.A. in finance from the University of Wisconsin.
基金管理機構 安聯環球投資基金
基金公司/總代理人 安聯證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8770 9888
網站 www.allianzgi.com.tw
地址 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2017/12/14 歐洲股票收益 歐元 3024.6200 ▲7.88 ▲1.82 ▲0.82
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 2017/12/14 中國股票 美金 2990.7900 ▲9.87 ▲2.5 ▲0.86
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2017/12/14 歐洲小型股票 歐元 2852.5300 ▲10.14 ▲1.85 ▲0.76
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2017/12/14 歐元區大型股票 歐元 2581.0100 ▲8.6 ▲2.69 ▲0.79
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 2017/12/14 亞洲不包括日本股票 美金 1714.6900 ▲7.57 ▲3.97 ▲0.85
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2017/12/14 歐洲大型增長型股票 歐元 1609.9800 ▲8.04 ▲2.05 ▲0.73
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 2017/12/14 美國大型均衡型股票 美金 1510.5300 ▲4.68 ▲4.35 ▲1
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 2017/12/14 環球小型股票 美金 1492.8900 ▲4.95 ▲4.52 ▲0.97
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 2017/12/14 美元平衡型股債混合 美金 1372.4900 ▲2.83 ▲4.18 0
2017/12/14 亞洲不包括日本股票 美金 1334.7500 0 0 0
顯示第1至10筆資料,共95筆

基金速覽

 
淨值歐元 146.0000 ▲0.01%
更新日期 2017/12/14
基金組別 生化科學股票
組別排名 14 / 20
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/12/14
年初至今 ▲2.12%
一年 ▲2.34%
三年收益率(年度化) ▲0.84%
五年收益率(年度化) ▲14.4%
累積報酬 ▲307%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 146.00000 ▲0.01

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