MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2017年 10月 19日 星期四
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 基本資料

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2017/10/17 157.0900 ▲1.06 ▲0.68 163.4200 127.9800

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 6.00 % 管理費(最高) 2.05 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 2.05 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 0.00 歐元    
增加 0.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 1998/01/09 基金經理 Schroer R. John
註冊地區 德國 基金經理開始日期 2014/04/03
基金投資顧問 德盛安聯資產管理香港有限公司 履歷 Mr. Schroer, CFA, is a portfolio manager and a director with Allianz Global Investors, which he joined in 2014. He is the sector head of the Health Care team. He was previously the president of Schroer Capital, L.P.; an equity analyst with HealthCor Management, L.P.; a managing member and portfolio manager for ITROS Capital Management, LLC; a global partner, senior vice president, and portfolio manager for INVESCO; and an analyst for Trust Company of the West. Mr. Schroer has a B.S. in history and international relations and an M.B.A. in finance from the University of Wisconsin.
基金管理機構 安聯環球投資基金
基金公司/總代理人 安聯證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8770 9888
網站 www.allianzgi.com.tw
地址 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2017/10/17 歐洲股票收益 歐元 3006.3500 ▲7.85 ▲1.79 ▲0.82
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 2017/10/17 中國股票 美金 2966.0200 ▲10.41 ▲1.74 ▲0.79
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2017/10/17 歐洲小型股票 歐元 2846.7300 ▲11.07 ▲1.33 ▲0.86
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2017/10/17 歐元區大型股票 歐元 2595.0300 ▲9.06 ▲2.01 ▲0.85
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 2017/10/17 亞洲不包括日本股票 美金 1725.5800 ▲9.49 ▲2.08 ▲0.9
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2017/10/17 歐洲大型增長型股票 歐元 1607.8100 ▲8.71 ▲1.52 ▲0.76
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 2017/10/17 環球小型股票 美金 1454.7500 ▲7.54 ▲2.27 ▲0.95
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 2017/10/17 美國大型均衡型股票 美金 1446.4200 ▲5.84 ▲3.19 ▲1.02
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 2017/10/17 美元平衡型股債混合 美金 1343.3700 ▲3.34 ▲2.95 0
2017/10/17 亞洲不包括日本股票 美金 1342.5300 0 0 0
顯示第1至10筆資料,共95筆

基金速覽

 
淨值歐元 157.0900 ▲0.68%
更新日期 2017/10/17
基金組別 生化科學股票
組別排名 13 / 20
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2017/10/17
年初至今 ▲9.88%
一年 ▲14.12%
三年收益率(年度化) ▲9.32%
五年收益率(年度化) ▲14.85%
累積報酬 ▲337.92%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 157.09000 ▲0.68

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】