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2020年 11月 29日 星期日
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基金總覽

德盛德利全球高科技基金

Allianz Informationstechnologie A EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/27 397.5800 ▼0.2 ▼0.05 397.7800 206.9000

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 1.80 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 1.28 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 0.00 歐元    
增加 0.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 1983/07/25 基金經理
註冊地區 德國 基金經理開始日期
基金投資顧問 德盛安聯資產管理香港有限公司 履歷
基金管理機構 Allianz Global Investors GmbH
基金公司/總代理人 安聯證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8770 9888
網站 www.allianzgi.com.tw
地址 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 2020/11/27 中國股票 美金 4219.2300 ▲21.59 ▲1.71 ▲1.11
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2020/11/27 歐洲小型股票 歐元 3327.3500 ▲29.55 ▲0.03 ▲1
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2020/11/27 歐元區大型股票 歐元 3178.2000 ▲23.32 ▲0.37 ▲1.06
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2020/11/27 歐洲股票收益 歐元 2729.5500 ▲24.68 ▼0.88 ▲1.2
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) 2020/11/27 環球大型增長型股票 歐元 2172.0900 ▲23.02 ▲0.65 0
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 2020/11/27 科技股票 美金 2087.4600 ▲28.49 ▲1.92 0
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 2020/11/27 亞洲不包括日本股票 美金 2080.3900 ▲26.88 ▲1.15 ▲1.2
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2020/11/27 歐洲大型增長型股票 歐元 2030.1600 ▲19.92 ▲0.53 ▲1.14
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 2020/11/27 美國大型均衡型股票 美金 1945.8900 ▲23.79 ▲0.39 ▲0.97
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 2020/11/27 美元平衡型股債混合 美金 1890.7700 ▲18.61 ▲0.76 0
顯示第1至10筆資料,共164筆

基金速覽

 
淨值歐元 397.5800 ▼0.05%
更新日期 2020/11/27
基金組別 科技股票
組別排名 57 / 166
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/11/27
年初至今 ▲36.67%
一年 ▲37.62%
三年收益率(年度化) ▲18.2%
五年收益率(年度化) ▲17.02%
累積報酬 ▲1079.97%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
德盛德利全球高科技基金 397.58000 ▼0.05

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