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GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元)

GAM MultiBond Diversified Inc Bd EUR E

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/14 161.1500 ▼0.01 ▼0.01 164.6100 149.7600

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 1.00 %
遞延費 2.00 % 總開支比率 2.05 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 0.00 歐元    
增加 0.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 2003/04/30 基金經理 Stegmann Christof
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2006/06/01
基金投資顧問 Gam USA Inc 履歷
基金管理機構 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司
基金公司/總代理人 台中銀證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2351-1707
網站 https://www.tcbsitc.com.tw/
地址 4F., No.50, Sec. 1, Sinsheng S. Rd., Da-an District,

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
GAM多元股票基金系列-醫療創新股票美元E類股 2021/04/14 健康護理股票 美金 379.8000 ▲15.21 ▲1.52 ▲0.68
GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元) 2021/04/14 消費品及服務股票 歐元 362.5400 ▲15.61 ▲2.75 ▲1.16
GAM多元股票基金系列-精品股票(美元) 2021/04/14 消費品及服務股票 美金 291.6500 ▲19.03 ▲2.62 ▲1.16
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元) 2021/04/14 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 歐元 161.1500 ▲4.85 ▲2.02 ▲0.9
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元E級別 2021/04/14 其他債券 歐元 157.8800 ▲12.67 ▲0.81 ▲1.16
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別 2021/04/14 環球新興市場債券(本地貨幣) 美金 86.7700 ▲12.77 ▲0.86 ▲1.21
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(美元月配息) 2021/04/14 全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖 美金 80.3000 ▲4.91 ▲2.09 0
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別 2021/04/14 其他債券 歐元 48.6500 ▲12.69 ▲0.81 ▲1.16
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元E級別 -- 環球新興市場債券(本地貨幣) 美金 0.0000 ▲12.78 ▲0.89 ▲1.21
瑞士寶盛股票基金系列-全球新興市場股票基金(歐元) -- 新興市場股票 歐元 0.0000 0 0 0
顯示第1至10筆資料,共16筆

基金速覽

 
淨值歐元 161.1500 ▼0.01%
更新日期 2021/04/14
基金組別 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖
組別排名 19 / 24
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/04/14
年初至今 ▼2.01%
一年 ▲7.32%
三年收益率(年度化) ▲0.01%
五年收益率(年度化) ▲0.4%
累積報酬 ▲61.15%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券(歐元) 161.15000 ▼0.01

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