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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 5.5700 | ▼0.01 | ▼0.18 | 5.6100 | 5.3400 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.05 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.25 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 2,000.00 美金 | ||
| 增加 | 750.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1994/09/27 | 基金經理 | Yeung Theresa |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/12/31 |
| 基金投資顧問 | AllianceBernstein L.P. | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 聯博(盧森堡)公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-3888 | ||
| 網站 | www.abfunds.com.tw | ||
| 地址 | 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯博-日本策略價值基金I股 | 2024/04/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 18837.0000 | ▲10.65 | ▲2.62 | ▲0.91 |
| 聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓 | 2024/04/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 17117.0000 | ▲10.65 | ▲2.69 | ▲0.91 |
| 聯博-日本策略價值基金A股 | 2024/04/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 16375.0000 | ▲10.64 | ▲2.54 | ▲0.91 |
| 聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓 | 2024/04/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 15580.0000 | ▲10.64 | ▲2.54 | ▲0.91 |
| 聯博-日本策略價值基金C股 | 2024/04/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 14950.0000 | ▲10.62 | ▲2.48 | ▲0.91 |
| 聯博-日本策略價值基金S1股 | 2021/07/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 14197.0000 | ▲18.44 | ▲1.61 | ▲0.88 |
| 聯博-印度成長基金A股 | 2024/04/18 | 印度股票 | 港幣 | 1799.4200 | ▲9.57 | ▲2.09 | ▲0.81 |
| 聯博-國際科技基金A股 | 2024/04/18 | 產業股票 - 科技 | 新加坡幣 | 1012.1200 | ▲22.54 | ▲1.75 | ▲1.2 |
| 聯博-國際科技基金I股 | 2024/04/18 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 933.1600 | ▲24.51 | ▲1.6 | ▲1.17 |
| 聯博-國際科技基金I股 | 2024/04/18 | 產業股票 - 科技 | 歐元 | 876.5800 | ▲23.3 | ▲1.65 | ▲1.27 |
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淨值美金
5.5700
▼0.18%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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