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瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元)

M&G North American Dividend Euro A Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/11/09 22.8006 ▲0.0434 ▲0.19 23.3117 19.1877

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.25 % 管理費(最高) 1.50 %
遞延費 -- 總開支比率 1.66 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 1,000.00 歐元    
增加 75.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 2001/11/28 基金經理 Weavers John
註冊地區 英國 基金經理開始日期 2015/04/28
基金投資顧問 M&G Investment Management Ltd. 履歷 John Weavers has been the fund manager of the M&G North American Dividend Fund since April 2015. In January 2016, he was appointed deputy fund manager of the M&G Global Dividend Fund before being joined by Alex Araujo as co-deputy fund manager in April 2016. John is also the deputy fund manager for the M&G Global Listed Infrastructure Fund and the M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund which were launched in October 2017. Prior to April 2015, John was deputy fund manager of the M&G Pan European Dividend Fund and the M&G Dividend Fund for two years. John joined M&G as a graduate in 2007 and worked as an analyst in the Equity Research team before joining the Income team in January 2012. He graduated from Oxford University with an honours degree in politics, philosophy and economics and is a CFA charterholder.
基金管理機構 M&G Group
基金公司/總代理人 瀚亞證券投資信託股份有限公司
電話 (02)87586699
網站 www.eastspring.com.tw
地址 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
瀚亞投資-M&G日本小型股基金A(歐元) 2018/10/25 日本中小型股票 歐元 29.8728 ▲15.65 ▲0.29 ▲1.34
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(歐元) 2018/05/24 環球大型均衡型股票 歐元 22.8747 ▲9.19 ▲1.79 ▲0.95
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) 2018/11/09 美國大型均衡型股票 歐元 22.8006 ▲12.49 ▲0.36 ▲0.91
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元) 2018/11/09 美國大型均衡型股票 美金 20.3212 ▲12.12 ▲0.39 ▲0.89
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 2018/11/09 歐洲大型均衡型股票 歐元 19.8253 ▲8.51 ▼0.58 ▲0.76
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(美元季配) 2018/11/09 美國大型均衡型股票 美金 18.9528 ▲12.12 ▲0.39 ▲0.89
瀚亞投資-M&G全球領導企業基金A(美元) 2018/05/24 環球大型均衡型股票 美金 14.0192 ▲9.09 ▲1.77 ▲0.91
瀚亞投資-M&G入息基金A(歐元) 2018/03/15 歐元平衡型債券 - Global 歐元 13.1754 ▲3.21 ▲2.25 0
瀚亞投資-M&G入息基金A(美元避險) 2018/03/15 美元平衡型股債混合 美金 11.9749 ▲3.2 ▲2.4 0
瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 2018/11/09 歐洲大型均衡型股票 美金 11.6197 ▲8.49 ▼0.56 ▲0.77
顯示第1至10筆資料,共14筆

基金速覽

 
淨值歐元 22.8006 ▲0.19%
更新日期 2018/11/09
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 96 / 130
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2018/11/09
年初至今 ▲10.6%
一年 ▲11.95%
三年收益率(年度化) ▲11.6%
五年收益率(年度化) ▲14.14%
累積報酬 ▲1851.23%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞投資-M&G北美股息基金A(歐元) 22.80060 ▲0.19

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