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柏瑞新興歐洲股票基金 Y

PineBridge Emerging Europe Equity Y

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/03/01 237.8865 ▼11.3702 ▼4.56 515.9788 237.8865

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 1.00 %
遞延費 -- 總開支比率 2.37 %
贖回費 --    
轉換費 0.00 %    
最低認購額
認購 1,000,000.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 1994/09/01 基金經理 Shumelda Taras
註冊地區 愛爾蘭 基金經理開始日期 2015/12/31
基金投資顧問 PineBridge Investments LLC 履歷
基金管理機構 柏瑞投資愛爾蘭有限公司
基金公司/總代理人 柏瑞證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2516-7883
網站 www.pinebridge.com.tw
地址 10F 144 , Minquan Road E Section 2

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 2022/05/16 日本中小型股票 日幣 8532.1083 ▲14.98 ▼0.55 ▲1.22
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 2022/05/16 日本中小型股票 日幣 7124.4606 ▲14.97 ▼0.61 ▲1.22
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y 2022/05/16 歐洲小型股票 美金 1154.5019 ▲20.23 ▼0.69 ▲1.15
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 2022/05/16 歐洲小型股票 歐元 1103.6764 ▲16.65 ▼0.04 ▲1.25
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y 2022/05/16 亞洲不包括日本中小型股票 美金 771.5110 ▲11.92 ▼1.45 ▲0.77
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y 2022/05/13 印度股票 美金 623.3286 ▲12.92 ▲0.55 ▲0.73
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y 2022/05/16 亞洲不包括日本股票 美金 557.3266 ▲13.23 ▼3.04 ▲1.06
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y 2022/05/16 拉丁美洲股票 美金 517.0599 ▲27.02 ▼0.03 ▲0.98
柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積) 2022/05/16 全球新興市場股票 美金 400.3569 ▲15.51 ▼2.18 ▲1.23
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y 2022/05/16 美國大型均衡型股票 美金 379.3139 ▲15.13 ▲0.15 ▲0.93
顯示第1至10筆資料,共54筆

基金速覽

 
淨值美金 237.8865 ▼4.56%
更新日期 2022/03/01
基金組別 新興歐洲股票
組別排名 31 / 78
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/03/01
年初至今 ▼46.66%
一年 ▼40.02%
三年收益率(年度化) ▼13.99%
五年收益率(年度化) ▼6.59%
累積報酬 ▲137.89%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞新興歐洲股票基金 Y 237.88650 ▼4.56

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