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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/03/01 | 237.8865 | ▼11.3702 | ▼4.56 | 515.9788 | 237.8865 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.00 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.37 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000,000.00 美金 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 1994/09/01 | 基金經理 | Shumelda Taras |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2015/12/31 |
| 基金投資顧問 | PineBridge Investments LLC | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2516-7883 | ||
| 網站 | www.pinebridge.com.tw | ||
| 地址 | 10F 144 , Minquan Road E Section 2 |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3 | 2022/05/16 | 日本中小型股票 | 日幣 | 8532.1083 | ▲14.98 | ▼0.55 | ▲1.22 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3 | 2022/05/16 | 日本中小型股票 | 日幣 | 7124.4606 | ▲14.97 | ▼0.61 | ▲1.22 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y | 2022/05/16 | 歐洲小型股票 | 美金 | 1154.5019 | ▲20.23 | ▼0.69 | ▲1.15 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1 | 2022/05/16 | 歐洲小型股票 | 歐元 | 1103.6764 | ▲16.65 | ▼0.04 | ▲1.25 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y | 2022/05/16 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 771.5110 | ▲11.92 | ▼1.45 | ▲0.77 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y | 2022/05/13 | 印度股票 | 美金 | 623.3286 | ▲12.92 | ▲0.55 | ▲0.73 |
| 柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y | 2022/05/16 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 557.3266 | ▲13.23 | ▼3.04 | ▲1.06 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y | 2022/05/16 | 拉丁美洲股票 | 美金 | 517.0599 | ▲27.02 | ▼0.03 | ▲0.98 |
| 柏瑞環球-柏瑞環球新興市場精選股票基金Y(美元/累積) | 2022/05/16 | 全球新興市場股票 | 美金 | 400.3569 | ▲15.51 | ▼2.18 | ▲1.23 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y | 2022/05/16 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 379.3139 | ▲15.13 | ▲0.15 | ▲0.93 |
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淨值美金
237.8865
▼4.56%
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過去績效 |
資料日期：2022/03/01 |
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