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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/17 | 879.2000 | ▼9.83 | ▼1.11 | 956.7200 | 750.1500 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.96 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 0.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 500.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2002/11/08 | 基金經理 | Venkatraman Kavitha |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2021/10/04 |
| 基金投資顧問 | Royce & Associates, LP | 履歷 | Worked most recently at Alpine Peaks Capital (2020-October 2021). Prior to that, Ms. Venkatraman worked as an equity analyst for the previous ten years at Pzena Investment Management, Steinberg Asset Management, and Blackrock. |
| 基金管理機構 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2781-0088 | ||
| 網站 | www.franklin.com.tw | ||
| 地址 | 8F, No.87, Sec 4, Jhongsiao E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 | 2024/04/17 | 日本大型股票 | 日幣 | 1503.7800 | ▲13.56 | ▲2.36 | ▲1.06 |
| 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) | 2024/04/17 | 美國小型股票 | 美金 | 879.2000 | ▲23.76 | ▲0.18 | ▲0.94 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 | 2024/04/17 | 美國大型增長型股票 | 歐元 | 781.1900 | ▲13.27 | ▲2.57 | ▲1.03 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) | 2024/04/17 | 其他債券 | 南非幣 | 638.2600 | ▲6.65 | ▲0.1 | ▼0.19 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 | 2024/04/17 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 546.3100 | ▲16.26 | ▲2.16 | ▲1.04 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 | 2024/04/17 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 540.9100 | ▲7.87 | ▲2.68 | ▲0.75 |
| 美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) | 2024/04/17 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 532.4400 | ▲11.69 | ▲1.85 | ▲0.82 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) | 2024/04/17 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 519.1400 | ▲16.25 | ▲2.14 | ▲1.04 |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 | 2024/04/17 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 518.9000 | ▲16.25 | ▲2.14 | ▲1.04 |
| 美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 | 2024/04/17 | 美國大型均衡型股票 | 歐元 | 481.9000 | ▲7.88 | ▲2.55 | ▲0.75 |
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淨值美金
879.2000
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資料日期：2024/04/17 |
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