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柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y

PineBridge Europe Small Cap Equity Y

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/17	1103.0779	▲0.5478	▲0.05	1251.0570	965.4458

費用及支出

銷售費用(最高)		每年收費
銷售費(最高)	0.00 %	管理費(最高)	1.00 %
遞延費	--	總開支比率	1.58 %
贖回費	--
轉換費	0.00 %
最低認購額
認購	1,000,000.00 美金
增加	0.00 美金

基金管理

基金成立日期	1993/01/01	基金經理	Hinchliffe Robert
註冊地區	愛爾蘭	基金經理開始日期	2012/11/01
基金投資顧問	PineBridge Investments	履歷	ROB HINCHLIFFE, CFA Managing Director, U.S. and European Equities PineBridge Investments, New York
基金管理機構	柏瑞投資愛爾蘭有限公司
基金公司/總代理人	柏瑞證券投資信託股份有限公司
電話	(02)2516-7883
網站	www.pinebridge.com.tw
地址	10F 144 , Minquan Road E Section 2

基金公司

基金名稱	日期	基金類型	幣別	淨值	標準差	夏普比率	β指數
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 Y3	2024/04/18	日本中小型股票	日幣	9511.7779	▲12.29	▲0.28	▲1.26
柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金 A3	2024/04/18	日本中小型股票	日幣	7821.0101	▲12.28	▲0.21	▲1.26
柏瑞環球基金-柏瑞日本股票基金Y3	2020/09/29	日本大型股票	日幣	2496.9180	▲20.82	▲0.35	▲0.94
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y	2024/04/17	歐洲小型股票	美金	1103.0779	▲21.51	▼0.37	▲0.98
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y1	2024/04/17	歐洲小型股票	歐元	1031.4328	▲16.18	▼0.56	▲0.93
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y	2024/04/18	亞洲不包括日本中小型股票	美金	826.2568	▲14.69	▲0.43	▲0.83
柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y	2024/04/18	印度股票	美金	799.3310	▲9.22	▲2.29	▲0.79
柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y	2024/04/17	拉丁美洲股票	美金	603.6931	▲22.18	▲0.65	▲0.94
柏瑞亞洲﹝日本除外﹞股票基金 Y	2024/04/18	亞洲不包括日本股票	美金	551.9889	▲20	▼0.28	▲1.18
柏瑞環球基金-柏瑞美國大型資本研究增值基金 Y	2024/04/17	美國大型均衡型股票	美金	483.2312	▲13.02	▲1.49	▲0.22

顯示第1至10筆資料，共54筆

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基金速覽

淨值美金 1103.0779 ▲0.05%

更新日期	2024/04/17
基金組別	歐洲小型股票
組別排名	19 / 28
星級評等
風險等級	RR5 非常積極

過去績效

資料日期：2024/04/17

年初至今	▼6.22%
一年	▼8.17%
三年收益率(年度化)	▼8.24%
五年收益率(年度化)	▼0.48%
累積報酬	▲1003.08%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

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基金名稱	淨值	漲跌%
柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y	1103.07790	▲0.05

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