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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 22.7300 | ▲0.22 | ▲0.98 | 22.7300 | 19.8000 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.95 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 0.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 3,500.00 歐元 | ||
增加 | 500.00 歐元 |
基金管理 |
基金成立日期 | 1999/03/11 | 基金經理 | Aldred Piers |
註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2020/07/15 |
基金投資顧問 | 霸菱資產管理有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 霸菱國際基金經理(愛爾蘭)公司 | ||
基金公司/總代理人 | 霸菱證券投資顧問股份有限公司 | ||
電話 | 0800-062-068 | ||
網站 | www.barings.com/tw | ||
地址 | 21F, No.333, Sec.1, Keelung Rd., Songshan Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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霸菱美元貨幣基金-I類美元累積型 | 2024/03/28 | 貨幣市場 - 美元(短期) | 美金 | 10881.1900 | ▲0.12 | ▼2.27 | 0 |
霸菱美元貨幣基金-G類美元累積 | 2024/03/28 | 貨幣市場 - 美元(短期) | 美金 | 10793.2210 | ▲0.12 | ▼5.42 | 0 |
霸菱香港中國基金-A類 美元配息型 | 2024/03/28 | 中國股票 | 美金 | 923.7500 | ▲23.03 | ▼1.02 | ▼0.38 |
霸菱香港中國基金-A類 歐元配息型 | 2024/03/28 | 中國股票 | 歐元 | 856.6000 | ▲19.42 | ▼1.26 | ▲0.92 |
霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | 2024/03/28 | 中國股票 | 英鎊 | 732.3300 | ▲20.29 | ▼1.38 | ▲0.91 |
霸菱大東協基金-I類美元累積型 | 2024/03/28 | 東協國家股票 | 美金 | 281.6000 | ▲13.62 | ▼0.31 | ▲0.91 |
霸菱大東協基金-I類歐元累積型 | 2024/03/28 | 東協國家股票 | 歐元 | 252.6600 | ▲10.02 | ▼0.48 | ▲0.89 |
霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型 | 2024/03/28 | 其他股票 | 澳幣 | 252.3800 | ▲13.61 | ▼0.39 | ▲1.04 |
霸菱大東協基金-A類美元配息型 | 2024/03/28 | 東協國家股票 | 美金 | 234.7800 | ▲13.62 | ▼0.37 | ▲0.91 |
霸菱環球非投資等級債券基金-F類美元累積型 | 2024/03/28 | 全球高收益債券 | 美金 | 226.9800 | ▲5.58 | ▲1.13 | ▲0.79 |
基金速覽 |
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淨值歐元
22.7300
▲0.98%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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