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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 25.5100 | ▲0.08 | ▲0.31 | 26.0400 | 20.4800 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.80 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.83 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 5,000,000.00 歐元 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2001/01/24 | 基金經理 | Petrov Nikolai |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2014/10/01 |
| 基金投資顧問 | Amundi (UK) Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8101-0696 | ||
| 網站 | investments.miraeasset.com.tw | ||
| 地址 | 32F,No. 7, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋒裕匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元 | 2024/04/18 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 13018.9800 | ▲13.14 | ▲2.3 | ▲0.82 |
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C | 2024/04/17 | 美元積極型股債混合 | 美金 | 9050.1400 | ▲11.08 | ▲0.45 | ▲0.7 |
| 鋒裕匯理基金環球股票永續入息 I2 美元 | 2024/04/18 | 全球股票收益 | 美金 | 3458.3000 | ▲11.43 | ▲1.29 | ▲0.8 |
| 鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 | 2024/04/18 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 3403.9300 | ▲7.89 | ▲0.09 | ▲0.68 |
| 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 | 2024/04/18 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 2874.8300 | ▲4.71 | ▲1.04 | ▲1.2 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 美元 | 2024/04/18 | 產業股票 - 環境生態 | 美金 | 2654.3100 | ▲12.05 | ▲0.95 | ▲0.8 |
| 鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元 | 2024/04/18 | 全球高收益債券 | 美金 | 2630.4000 | ▲6.22 | ▲0.79 | ▲0.81 |
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C | 2024/04/17 | 美元積極型股債混合 | 美金 | 2616.8300 | ▲11.08 | ▲0.54 | 0 |
| 鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元 | 2024/04/18 | 美元多元化債券 | 美金 | 2530.1000 | ▲8.14 | ▼0.25 | ▲1.06 |
| 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 歐元 | 2024/04/18 | 產業股票 - 環境生態 | 歐元 | 2493.2400 | ▲8.93 | ▲1.25 | ▲0.81 |
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淨值歐元
25.5100
▲0.31%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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