MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 08月 14日 星期日
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 基本資料

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積

Schroder ISF Latin American I Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/12 59.8646 ▼0.3465 ▼0.58 70.1159 50.8477

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.00 % 管理費(最高) 0.00 %
遞延費 -- 總開支比率 0.07 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 5,000,000.00 美金    
增加 2,500,000.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2003/06/06 基金經理 WilsonTom
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2016/09/01
基金投資顧問 Schroder Investment Management Limited 履歷 學歷: Newcastle University 榮譽歷史學學士. 經歷: 2016 年 8 月起擔任施羅德全球新興市場基金主管.2014 年 起擔任環球新興市場基金經理人,是新興市場股票團隊研究主管;2007 年起擔任歐洲,中東及非洲股票主管; 2001 年從加入施羅德畢業生培育計畫開始投資職涯,原為機構和零售投資長助理,之後在 2002 年進行研究開發計畫,加入環球石油團隊. 相關資格: 特許財務分析師.
基金管理機構 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2722-1868
網站 www.schroders.com.tw
地址 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 2022/08/12 日本靈活市值股票 日幣 2831.3240 ▲10.46 ▲0.47 ▲0.79
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 2022/08/12 日本靈活市值股票 日幣 2387.3582 ▲10.45 ▲0.35 ▲0.78
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 2022/08/12 日本靈活市值股票 日幣 2170.3477 ▲10.45 ▲0.3 ▲0.78
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 2022/08/12 日本大型股票 日幣 2083.1401 ▲11.98 ▲0.36 ▲1.02
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2022/08/12 日本靈活市值股票 日幣 1992.9918 ▲10.45 ▲0.25 ▲0.78
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) 2022/08/12 其他股債混合 南非幣 1852.3106 ▲10.59 ▼1.74 ▲0.13
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) 2022/08/12 其他股債混合 南非幣 1780.8950 ▲10.6 ▼1.84 ▲0.13
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 2022/08/12 日本大型股票 日幣 1706.0668 ▲11.97 ▲0.28 ▲1.02
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 2022/08/12 其他股票 南非幣 1456.1347 ▲14.25 ▼0.37 ▲0.12
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 2022/08/12 日本大型股票 日幣 1420.0286 ▲11.97 ▲0.23 ▲1.02
顯示第1至10筆資料,共532筆

基金速覽

 
淨值美金 59.8646 ▼0.58%
更新日期 2022/08/12
基金組別 拉丁美洲股票
組別排名 14 / 74
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/12
年初至今 ▲12.34%
一年 ▼3.16%
三年收益率(年度化) ▲2.22%
五年收益率(年度化) ▲3.87%
累積報酬 ▲539.26%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)I-累積 59.86460 ▼0.58

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】