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2019年 08月 21日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/20 32.7500 ▲0.06 ▲0.18 32.7900 29.9200

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 0.66 %
遞延費 -- 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 1,000,000.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2002/10/15 基金經理 Gupta Sachin
註冊地區 愛爾蘭 基金經理開始日期 2014/09/26
基金投資顧問 Pacific Investment Management Company, LLC 履歷 Mr. Gupta is a managing director in the Newport Beach office, global portfolio manager and head of the global desk. He is a member of the European Portfolio Committee and a rotating member of the Asia-Pacific Portfolio Committee, and has also served as a rotating member of the Investment Committee. Prior to joining PIMCO in 2003, he was in the fixed income and currency derivatives group at ABN AMRO Bank. He holds an MBA from XLRI, India. He received an undergraduate degree from Indian Institute of Technology, Delhi.
基金管理機構 PIMCO 基金
基金公司/總代理人 Pacific Investment Management Company, LLC
電話 61 2 9279 1771
網站 www.pimco.com
地址 Level 19

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) 2019/08/20 新興市場債券 美金 49.1900 ▲7 ▲1.13 ▲1.08
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份) 2019/08/20 美元高收益債券 美金 34.5800 ▲6.94 ▲0.62 ▲1.05
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 2019/08/20 環球債券-美元對沖 美金 32.7500 ▲2.22 ▲2.18 ▲0.26
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) 2019/08/20 美國大型均衡型股票 美金 31.3600 ▲19.25 ▲0.32 ▲1.03
PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 2019/08/20 美元多元化債券 美金 30.7200 ▲2.76 ▲1.57 ▲0.8
PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份) 2019/08/20 環球債券 - 歐元對沖 歐元 25.0600 ▲2.19 ▲1.7 ▲0.8
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份) 2019/08/20 環球高收益債券 美金 24.7600 ▲6.4 ▲0.83 ▲1.12
PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 2019/08/20 歐元多元化債券 歐元 23.4000 ▲2.43 ▲2.78 ▲0.86
PIMCO全球實質回報債券基金-機構H級類別(累積股份) 2019/08/20 環球通脹掛鉤債券 – 美元對沖 美金 22.0900 ▲4.32 ▲1.3 ▲1.01
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份) 2019/08/20 環球企業債券 - 美元對沖 美金 21.7900 ▲3.05 ▲2.22 ▲0.7
顯示第1至10筆資料,共46筆

基金速覽

 
淨值美金 32.7500 ▲0.18%
更新日期 2019/08/20
基金組別 環球債券-美元對沖
組別排名 27 / 73
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2019/08/20
年初至今 ▲8.3%
一年 ▲8.44%
三年收益率(年度化) ▲4.09%
五年收益率(年度化) ▲4.54%
累積報酬 ▲139.05%

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基金名稱 淨值 漲跌%
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 32.75000 ▲0.18

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