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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/16 | 53.8700 | ▼0.97 | ▼1.77 | 55.7500 | 42.3200 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.45 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.70 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 歐元 | ||
增加 | 0.00 歐元 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2002/05/17 | 基金經理 | Carrier Alexandre |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2013/11/26 |
基金投資顧問 | DNCA Finance | 履歷 | |
基金管理機構 | 法盛投資管理公司 | ||
基金公司/總代理人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | 02-26526688 | ||
網站 | www.ctbcinvestments.com | ||
地址 | 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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法盛AI及機器人基金-I/A美元級別 | 2024/04/16 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 248.6600 | ▲21 | ▲1.2 | ▲1.22 |
法盛AI及機器人基金-R/A美元級別 | 2024/04/16 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 237.7000 | ▲20.98 | ▲1.16 | ▲1.22 |
法盛智慧安保基金-I/A美元級別 | 2024/04/16 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 193.0500 | ▲19.29 | ▲1.17 | ▲1.28 |
法盛新興亞洲股票基金-R/D美元級別 | 2024/04/16 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 188.3600 | ▲16.41 | ▼0.16 | ▲1.01 |
法盛智慧安保基金-R/A美元級別 | 2024/04/16 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 184.5400 | ▲19.28 | ▲1.13 | ▲1.28 |
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A美元級別 | 2024/04/16 | 全球公司債券 | 美金 | 159.8500 | ▲8.89 | ▲0.12 | ▲1.02 |
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A美元級別 | 2024/04/16 | 全球公司債券 | 美金 | 134.5700 | ▲8.9 | ▲0.06 | ▲1.02 |
法盛訂閱經濟基金-I/A美元級別 | 2024/04/16 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 129.2000 | ▲14.89 | ▲0.8 | ▲0.98 |
法盛訂閱經濟基金-R/A美元級別 | 2024/04/16 | 全球靈活市值型股票 | 美金 | 124.5700 | ▲14.88 | ▲0.74 | ▲0.98 |
法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別 | 2024/04/16 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 118.2200 | ▲16.42 | ▼0.11 | ▲1.01 |
基金速覽 |
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淨值歐元
53.8700
▼1.77%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/16 |
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