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2022年 08月 16日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/12 50.9200 ▲0.42 ▲0.83 74.6600 46.6000

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 2.25 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 3,000.00 美金    
增加 750.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2004/12/23 基金經理 夏喬治
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2015/04/01
基金投資顧問 Ninety One UK Limited 履歷 夏喬治在2007年加入天達資產管理,擔任天然資源團隊的投資組合經理及金屬與礦業專家.此前,夏喬治曾於全球最大的採礦公司必和必拓(BHP Billition)工作3年,於海牙及新加坡擔任市場分析師.在2004年加入必和必拓前,夏喬治任職於英國商品研究所(一家以倫敦為基地的獨立金屬/化學品相關研究公司),於碳鋼團隊工作三年,其後擔任研究經理五年,為行業,銀行及對沖基金提供深入研究及預測.夏喬治於1990年在British Steel Strip Products 開展其事業,於該公司的鍍錫鐵皮部門工作三年.夏喬治在1989年畢業於牛津大學,獲頒古典文學榮譽學士學位,並且在1995年取得華威大學(Warwick University)的MBA學位.
基金管理機構 晉達資產管理有限公司
基金公司/總代理人 野村證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8758-1568
網站 www.nomurafunds.com.tw
地址 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
晉達環球策略基金 - 環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 2022/08/12 其他股票 南非幣 307.7800 ▲18.99 ▼0.7 ▲0.9
晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 2022/08/12 其他股票 南非幣 228.1400 ▲16.31 ▼0.61 ▲0.75
晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 2022/08/12 其他股債混合 南非幣 216.0800 ▲10.99 ▼0.98 ▲0.02
晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 2022/08/12 全球大型均衡型股票 美金 190.6000 ▲21.17 ▼0.67 ▲1.19
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 A 收益股份 2022/08/12 全球大型均衡型股票 美金 189.0000 ▲19.78 ▼0.81 ▲1.1
晉達環球策略基金 - 投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 2022/08/12 其他債券 南非幣 170.8600 ▲8.59 ▼1.85 ▲1.9
晉達環球策略基金 - 環球多元收益基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 2022/08/12 其他股債混合 南非幣 165.3100 ▲4.85 ▼1.39 ▼218.82
晉達環球策略基金 - 環球策略股票基金 C 收益股份 2022/08/12 全球大型均衡型股票 美金 148.3800 ▲19.76 ▼0.86 ▲1.1
晉達環球策略基金-環球非投資等級債券基金C收益-3股份(南非幣避險IRD,月配) 2022/08/12 其他債券 南非幣 147.8500 ▲11.66 ▼1.15 ▲0.33
晉達環球策略基金 - 新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險IRD,月配) 2022/08/12 其他債券 南非幣 128.4500 ▲8.95 ▼2.67 ▼0
顯示第1至10筆資料,共187筆

基金速覽

 
淨值美金 50.9200 ▲0.83%
更新日期 2022/08/12
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 12 / 34
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/12
年初至今 ▼17.38%
一年 ▼13.68%
三年收益率(年度化) ▼2.96%
五年收益率(年度化) ▲3.49%
累積報酬 ▲187.71%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份 50.92000 ▲0.83

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