MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2024年 04月 16日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 基本資料

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/12 8.5900 0 0 8.7200 8.0500

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.00 % 管理費(最高) 0.60 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 0.88 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 5,000,000.00 美金    
增加 1,000.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2002/09/09 基金經理
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期
基金投資顧問 Franklin Advisers, Inc. 履歷
基金管理機構 坦伯頓資產管理公司
基金公司/總代理人 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
電話 (02)2781-0088
網站 www.franklin.com.tw
地址 8F, No.87, Sec 4, Jhongsiao E. Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金日幣A (acc)股 2024/04/12 日本大型股票 日幣 1548.7300 ▲13.56 ▲2.36 ▲1.06
美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 2024/04/12 美國小型股票 美金 903.7200 ▲23.76 ▲0.18 ▲0.94
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股歐元累積型 2024/04/12 美國大型增長型股票 歐元 802.0900 ▲13.27 ▲2.57 ▲1.03
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險) 2024/04/12 其他債券 南非幣 643.1200 ▲6.65 ▲0.1 ▼0.19
美盛凱利美國大型公司成長基金A(G)類股美元累積型 2024/04/12 美國大型增長型股票 美金 559.1300 ▲16.26 ▲2.16 ▲1.04
美盛凱利美國增值基金優類股歐元累積型 2024/04/12 美國大型均衡型股票 歐元 552.8000 ▲7.87 ▲2.68 ▲0.75
美盛凱利美國增值基金優類股美元配息型(A) 2024/04/12 美國大型均衡型股票 美金 542.4100 ▲11.69 ▲1.85 ▲0.82
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元配息型(A) 2024/04/12 美國大型增長型股票 美金 531.3300 ▲16.25 ▲2.14 ▲1.04
美盛凱利美國大型公司成長基金A類股美元累積型 2024/04/12 美國大型增長型股票 美金 531.0900 ▲16.25 ▲2.14 ▲1.04
美盛凱利美國增值基金A類股歐元累積型 2024/04/12 美國大型均衡型股票 歐元 492.5300 ▲7.88 ▲2.55 ▲0.75
顯示第1至10筆資料,共415筆

基金速覽

 
淨值美金 8.5900 0%
更新日期 2024/04/12
基金組別 美元高收益債券
組別排名 31 / 210
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/12
年初至今 ▲1.16%
一年 ▲9.91%
三年收益率(年度化) ▲2.08%
五年收益率(年度化) ▲3.83%
累積報酬 ▲261.71%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】