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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 1.3385 | ▲0.002 | ▲0.15 | 1.4133 | 0.9826 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.85 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 100.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2004/04/19 | 基金經理 | Herz Stefan |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2009/06/01 |
| 基金投資顧問 | Fiera Capital (UK) Limited | 履歷 | Stefan Herz, German. Stefan joined Charlemagne Capital in September 2004 as a fund manager and Head of Research. Prior to joining Charlemagne Capital, Stefan spent eleven years as a telecoms analyst, including eight years at Dresdner Kleinwort Wasserstein where his focus was on emerging market telcos. During his time at DrKW, Stefan was also Head of Research for Emerging Europe for two years and prior to leaving, joint head of the telecoms research group. After DrKW, Stefan worked for Bryan Garnier & Co., an independent research driven pan-European brokerage, where he established the telecoms research product. Stefan began his career as an analyst at Smith New Court. He holds a BSc from University College London and an MSc from the London School of Economics. |
| 基金管理機構 | 宏利資產管理(香港)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 2024/04/18 | 香港股票 | 港幣 | 8.9254 | ▲24.41 | ▼1 | ▲1.07 |
| 宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 2024/04/18 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 3.8201 | ▲16.63 | ▲1.25 | ▲1.15 |
| 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 2024/04/18 | 印度股票 | 美金 | 3.2531 | ▲10.08 | ▲2.45 | ▲0.88 |
| 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | 2024/04/18 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 3.1045 | ▲10.45 | ▲1.07 | ▲0.84 |
| 宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 | 2024/04/18 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 2.8965 | ▲14.15 | ▲0.91 | ▲0.77 |
| 宏利環球基金-環球股票基金AA股 | 2024/04/18 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 1.8745 | ▲11.2 | ▲1.29 | ▲0.78 |
| 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | 2024/04/18 | 新興歐洲股票 | 美金 | 1.3385 | ▲16.72 | ▲1.97 | ▲0.52 |
| 宏利環球基金-日本股票基金AA股 | 2024/04/18 | 日本大型股票 | 美金 | 1.3084 | ▲12.7 | ▲1.57 | ▲1.03 |
| 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 | 2024/04/18 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 1.2774 | ▲15.93 | ▼0.15 | ▲0.94 |
| 宏利環球基金-環球資源基金AA股 | 2024/04/18 | 產業股票 - 天然資源 | 美金 | 1.2270 | ▲17.16 | ▼0.41 | ▲1.15 |
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淨值美金
1.3385
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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