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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/01/22 | 8.3974 | ▼0.3694 | ▼4.21 | 10.9157 | 3.6465 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.34 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 1,000.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/06/30 | 基金經理 | LaceyMark |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2013/09/09 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | 經歷:於 2013 年加入施羅德,現在倫敦服務.現為施羅德的商品主管,擔任商品策略基金經理.1996 2000 年在高盛擔任環球能源主管,負責管理能源基金.在 2006 年時於 (2006 年 Thompson Extel 能源投資專家調查)位列第一.2000 2013 年,Mark 曾在天達擔任投資組合經理,負責管理環球能源基金. |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2021/01/22 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 2481.3312 | ▲23.5 | ▲0.18 | ▲1.06 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2021/01/22 | 其他股債混合 | 南非幣 | 2428.3081 | ▲36.67 | ▲0.44 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2021/01/22 | 其他股債混合 | 南非幣 | 2376.0222 | ▲36.7 | ▲0.41 | 0 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2021/01/22 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 2132.5258 | ▲23.48 | ▲0.13 | ▲1.06 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2021/01/22 | 日本大型股票 | 日幣 | 1919.1331 | ▲21.82 | ▲0.43 | ▲0.98 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2021/01/22 | 日本靈活型股票 | 日幣 | 1809.6105 | ▲23.47 | ▲0.08 | ▲1.06 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2021/01/22 | 日本大型股票 | 日幣 | 1596.0560 | ▲21.8 | ▲0.39 | ▲0.98 |
| 施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2021/01/22 | 其他債券 | 南非幣 | 1595.7461 | ▲26.67 | ▲0.34 | ▲1.9 |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2021/01/22 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1593.6290 | ▲25.38 | ▲0.42 | ▼131.76 |
| 施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2021/01/22 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1553.6431 | ▲25.36 | ▲0.37 | ▼131.43 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.3974
▼4.21%
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過去績效 |
資料日期：2021/01/22 |
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