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施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積

Schroder ISF Global Energy A1 Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/22 8.3974 ▼0.3694 ▼4.21 10.9157 3.6465

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 4.00 % 管理費(最高) 1.50 %
遞延費 -- 總開支比率 2.34 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 1,000.00 美金    
增加 1,000.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2006/06/30 基金經理 LaceyMark
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2013/09/09
基金投資顧問 Schroder Investment Management Limited 履歷 經歷:於 2013 年加入施羅德,現在倫敦服務.現為施羅德的商品主管,擔任商品策略基金經理.1996 2000 年在高盛擔任環球能源主管,負責管理能源基金.在 2006 年時於 (2006 年 Thompson Extel 能源投資專家調查)位列第一.2000 2013 年,Mark 曾在天達擔任投資組合經理,負責管理環球能源基金.
基金管理機構 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2722-1868
網站 www.schroders.com.tw
地址 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 2021/01/22 日本靈活型股票 日幣 2481.3312 ▲23.5 ▲0.18 ▲1.06
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 2021/01/22 其他股債混合 南非幣 2428.3081 ▲36.67 ▲0.44 0
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 2021/01/22 其他股債混合 南非幣 2376.0222 ▲36.7 ▲0.41 0
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 2021/01/22 日本靈活型股票 日幣 2132.5258 ▲23.48 ▲0.13 ▲1.06
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 2021/01/22 日本大型股票 日幣 1919.1331 ▲21.82 ▲0.43 ▲0.98
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2021/01/22 日本靈活型股票 日幣 1809.6105 ▲23.47 ▲0.08 ▲1.06
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 2021/01/22 日本大型股票 日幣 1596.0560 ▲21.8 ▲0.39 ▲0.98
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 2021/01/22 其他債券 南非幣 1595.7461 ▲26.67 ▲0.34 ▲1.9
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) 2021/01/22 其他股債混合 南非幣 1593.6290 ▲25.38 ▲0.42 ▼131.76
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C) 2021/01/22 其他股債混合 南非幣 1553.6431 ▲25.36 ▲0.37 ▼131.43
顯示第1至10筆資料,共467筆

基金速覽

 
淨值美金 8.3974 ▼4.21%
更新日期 2021/01/22
基金組別 能源股票
組別排名 14 / 37
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/01/22
年初至今 ▲7.64%
一年 ▼25%
三年收益率(年度化) ▼20.14%
五年收益率(年度化) ▼4.28%
累積報酬 ▲55.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 8.39740 ▼4.21

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