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2022年 08月 17日 星期三
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瀚亞菁華基金

Eastspring Investments Essence

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/16 34.3200 ▲0.06 ▲0.18 51.3400 29.4300

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 4.00 % 管理費(最高) 1.60 %
遞延費 -- 總開支比率 1.76 %
贖回費 0.10 %    
轉換費 --    
最低認購額
認購 3,000.00 新台幣    
增加 1,000.00 新台幣    

基金管理

 
基金成立日期 1996/10/01 基金經理 鄭行甫
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2020/05/22
基金投資顧問 瀚亞證券投資信託股份有限公司 履歷
基金管理機構 瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 瀚亞證券投資信託股份有限公司
電話 (02)87586699
網站 www.eastspring.com.tw
地址 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
瀚亞高科技基金 2022/08/16 產業股票 - 科技 新台幣 114.3900 ▲26.36 ▼0.53 ▲0.84
瀚亞外銷基金 2022/08/16 台灣大型股票 新台幣 62.0800 ▲28.5 ▼0.62 ▲0.85
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 2022/08/15 產業股票 - 科技 新台幣 46.2700 ▲40.02 ▼0.36 ▲0.88
瀚亞印度基金-新台幣 2022/08/12 印度股票 新台幣 39.5300 ▲15 ▲0.47 ▲1.08
瀚亞理財通基金 2022/08/16 新台幣平衡型股債混合 新台幣 35.7400 ▲9.65 ▼0.9 ▲0.87
瀚亞中小型股基金 2022/08/16 台灣中小型股票 新台幣 35.0500 ▲26.44 ▼0.61 ▲0.86
瀚亞菁華基金 2022/08/16 台灣中小型股票 新台幣 34.3200 ▲32.51 ▼0.67 ▲1.02
瀚亞非洲基金-新臺幣 2022/08/15 非洲股票 新台幣 21.4300 ▲16.13 ▲0.08 ▲0.78
瀚亞中國A股基金-新台幣 2022/08/15 中國股票 - A 股 新台幣 19.7800 ▲19.14 ▼0.32 ▲0.96
瀚亞中國A股基金-人民幣 2022/08/15 中國股票 - A 股 人民幣 19.3100 ▲18.49 ▲1.25 0
顯示第1至10筆資料,共190筆

基金速覽

 
淨值新台幣 34.3200 ▲0.18%
更新日期 2022/08/16
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 100 / 133
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/08/16
年初至今 ▼31.54%
一年 ▼16.5%
三年收益率(年度化) ▲15.82%
五年收益率(年度化) ▲12.02%
累積報酬 ▲243.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞菁華基金 34.32000 ▲0.18

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