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2020年 04月 03日 星期五
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基金總覽

群益創新科技基金

Capital High-Tech

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/04/01 31.3900 ▲0.18 ▲0.58 39.2300 26.6500

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 1.50 % 管理費(最高) 1.60 %
遞延費 -- 總開支比率 1.76 %
贖回費 0.01 %    
轉換費 --    
最低認購額
認購 3,000.00 新台幣    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 1999/06/05 基金經理 朱翡勵
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2019/08/20
基金投資顧問 群益證券投資信託股份有限公司 履歷 學歷 美國加州大學河濱分校MBA 經歷 2010.10迄今 德信投信股票投資處副經理 2009.102010.10 永豐金證券承銷部副理 2006.122009.9 永豐金證券國際業務部副理 2005.62006.11 台証投顧研究部副理
基金管理機構 群益證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 群益證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2706-7688
網站 www.capitalfund.com.tw
地址 15F., No.69, Sec. 2, Dunhua S. Rd., Da-an District, Taipei City 106,

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
群益馬拉松基金I類型 2019/02/27 台灣中小型股票 新台幣 112.1200 0 0 0
群益馬拉松基金 2020/04/01 台灣中小型股票 新台幣 108.1900 ▲14.17 ▲0.92 ▲1.14
群益店頭市場基金 2020/04/01 台灣中小型股票 新台幣 88.0100 ▲12.71 ▲1.23 ▲1.01
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 2020/03/31 美元政府債券 新台幣 54.1314 ▲16.51 ▲1.59 0
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 2020/03/31 美元企業債券 新台幣 48.8743 ▲8.94 ▲2.26 0
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 2020/03/31 其他債券 新台幣 47.1828 ▲7.67 ▲3.36 0
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 2020/03/31 其他債券 新台幣 45.5652 0 0 0
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 2020/03/31 其他債券 新台幣 45.3475 ▲9.15 ▲2.38 0
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 2020/03/31 新興市場債券 新台幣 45.2664 ▲8.16 ▲2.56 0
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 2020/03/31 美元企業債券 新台幣 43.9586 0 0 0
顯示第1至10筆資料,共224筆

基金速覽

 
淨值新台幣 31.3900 ▲0.58%
更新日期 2020/04/01
基金組別 科技股票
組別排名 104 / 139
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/04/01
年初至今 ▼18.51%
一年 ▼6.24%
三年收益率(年度化) ▲8.48%
五年收益率(年度化) ▲4.55%
累積報酬 ▲213.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
群益創新科技基金 31.39000 ▲0.58

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