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2019年 10月 14日 星期一
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基金總覽

聯博-房貸收益基金I股

AB Mortgage Income IX Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/11 6.6400 ▼0.01 ▼0.15 6.7500 6.6000

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 1.50 % 管理費(最高) 0.50 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 0.70 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 1,000,000.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 1998/01/23 基金經理 Rao Janaki
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2017/01/31
基金投資顧問 AllianceBernstein L.P. 履歷 Janaki Rao is a Senior Vice President and Portfolio Manager at AllianceBernstein L.P. Before joining the firm, Rao spent seven years in the US Interest Rate Strategy Group at Morgan Stanley, where he was responsible for covering the agency MBS market, including publishing for the flagship weekly publication, and generating ad hoc reports on breaking news, in-depth analysis of emerging trends and product primers. He also engaged with policymakers on various issues related to housing finance. Prior to joining Morgan Stanley, Rao ran the advance pricing, debt and derivatives trading desk at the Federal Home Loan Bank of New York. He holds a BA in economics from Delhi University and an MBA in finance from the Zicklin School of Business at Baruch College.
基金管理機構 聯博(盧森堡)公司
基金公司/總代理人 聯博證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8758-3888
網站 www.abfunds.com.tw
地址 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
聯博-日本策略價值基金S1股 2019/10/11 日本大型股票 日幣 12016.0000 ▲18.84 ▼0.8 ▲0.97
聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓 2019/10/11 日本大型股票 日幣 11809.0000 ▲18.86 ▼0.77 ▲0.98
聯博-日本策略價值基金I股 2019/10/11 日本大型股票 日幣 11437.0000 ▲18.83 ▼0.83 ▲0.97
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓 2019/10/11 日本大型股票 日幣 11020.0000 ▲18.82 ▼0.87 ▲0.97
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓 2019/10/11 日本大型股票 日幣 10941.0000 ▲18.81 ▼0.92 ▲0.97
聯博-日本策略價值基金A股 2019/10/11 日本大型股票 日幣 10303.0000 ▲18.82 ▼0.87 ▲0.97
聯博-日本策略價值基金C股 2019/10/11 日本大型股票 日幣 9692.0000 ▲18.25 ▼1 ▲0.95
聯博-日本策略價值基金B股 2019/10/11 日本大型股票 日幣 9035.0000 ▲18.8 ▼0.92 ▲0.97
聯博-印度成長基金A股 2019/10/11 印度股票 港幣 1243.3800 ▲18.83 ▲0.12 ▲0.93
聯博-印度成長基金I股 2019/10/11 印度股票 港幣 1218.1300 ▲18.83 ▲0.16 ▲0.93
顯示第1至10筆資料,共761筆

基金速覽

 
淨值美金 6.6400 ▼0.15%
更新日期 2019/10/11
基金組別 美元靈活型債券
組別排名 103 / 128
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/10/11
年初至今 ▲5.28%
一年 ▲4.41%
三年收益率(年度化) ▲5.21%
五年收益率(年度化) ▲4.35%
累積報酬 ▲72.57%

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金I股 6.64000 ▼0.15

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