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聯博-房貸收益基金S1X級別美元

AB Mortgage Income S1X USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/03/25 5.5800 ▼0.01 ▼0.18 5.9600 5.5800

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.00 % 管理費(最高) 0.40 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 0.61 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 25,000,000.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2006/04/03 基金經理 Krup Daniel
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2021/07/31
基金投資顧問 AllianceBernstein L.P. 履歷
基金管理機構 聯博(盧森堡)公司
基金公司/總代理人 聯博證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8758-3888
網站 www.abfunds.com.tw
地址 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
聯博-日本策略價值基金I股 2024/02/23 日本大型股票 日幣 18331.0000 ▲10.17 ▲2.35 ▲0.88
聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓 2024/02/23 日本大型股票 日幣 16716.0000 ▲10.18 ▲2.43 ▲0.88
聯博-日本策略價值基金A股 2024/02/23 日本大型股票 日幣 15952.0000 ▲10.17 ▲2.28 ▲0.88
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓 2024/02/23 日本大型股票 日幣 15227.0000 ▲10.16 ▲2.28 ▲0.88
聯博-日本策略價值基金C股 2024/02/23 日本大型股票 日幣 14585.0000 ▲10.14 ▲2.21 ▲0.88
聯博-日本策略價值基金S1股 2021/07/15 日本大型股票 日幣 14197.0000 ▲18.44 ▲1.61 ▲0.88
聯博-印度成長基金A股 2024/02/23 印度股票 港幣 1800.9700 ▲10.03 ▲1.78 ▲0.74
聯博-國際科技基金A股 2024/02/23 產業股票 - 科技 新加坡幣 1030.0200 ▲21.68 ▲1.42 ▲1.17
聯博-國際科技基金I股 2024/02/23 產業股票 - 科技 美金 962.0900 ▲24.21 ▲1.17 ▲1.16
聯博-國際科技基金I股 2024/02/23 產業股票 - 科技 歐元 888.8100 ▲22.5 ▲1.36 ▲1.25
顯示第1至10筆資料,共875筆

基金速覽

 
淨值美金 5.5800 ▼0.18%
更新日期 2022/03/25
基金組別 美元債券 - 靈活策略
組別排名 113 / 141
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/03/25
年初至今 ▼2.24%
一年 ▲0.68%
三年收益率(年度化) ▲1.06%
五年收益率(年度化) ▲2.61%
累積報酬 ▲36.89%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-房貸收益基金S1X級別美元 5.58000 ▼0.18

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