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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 14.6000 | ▼0.11 | ▼0.75 | 15.0700 | 12.3800 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.73 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 35,000.00 美金 | ||
增加 | 5,000.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2006/09/12 | 基金經理 | Lysogorskaya Veronika |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2020/03/31 |
基金投資顧問 | JP Morgan Asset Management (UK) Ltd | 履歷 | |
基金管理機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02) 8726-8686 | ||
網站 | www.jpmrich.com.tw | ||
地址 | 20F, No.1, Songzhi. Rd., Xinyi Dist.Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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摩根投資基金 - 歐洲智選基金 - JPM 歐洲智選(歐元) - A股(累計) | 2024/04/18 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 2069.2500 | ▲9.22 | ▲0.87 | ▲0.89 |
摩根基金-JPM日本股票(日圓)-A股(累計) | 2024/04/18 | 日本大型股票 | 日幣 | 1967.0000 | ▲12.69 | ▲2.34 | ▲0.98 |
摩根投資基金-JPM美國智選(美元)-A股(累計) | 2024/04/18 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 691.9100 | ▲13.33 | ▲1.58 | ▲0.31 |
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-C股(累計) | 2024/04/18 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 595.3800 | ▲15.07 | ▲0.48 | ▲1.22 |
摩根基金-歐洲動力科技基金-JPM歐洲動力科技(美元對沖)-A股(累計) | 2024/04/18 | 其他股票 | 美金 | 546.7900 | ▲16.88 | ▲0.47 | ▲0.64 |
摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計) | 2024/04/18 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 506.6900 | ▲17.2 | ▲2.01 | ▲1.05 |
摩根投資基金-環球智選基金-JPM環球智選(美元)-A股(累計) | 2024/04/18 | 全球大型均衡型股票 | 美金 | 500.9100 | ▲12.47 | ▲1.51 | ▲0.87 |
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計) | 2024/04/18 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 486.8100 | ▲15.07 | ▲0.43 | ▲1.21 |
摩根投資基金 - 美國智選基金 - JPM美國智選(美元) - I股(累計) | 2024/04/18 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 484.9500 | ▲13.34 | ▲1.65 | ▲0.94 |
摩根環球醫療科技基金A股-美元-年配權 | 2024/04/18 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 453.0200 | ▲15.07 | ▲0.43 | ▲1.21 |
基金速覽 |
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淨值美金
14.6000
▼0.75%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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