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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 3.2531 | ▲0.0004 | ▲0.01 | 3.3152 | 2.4399 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.76 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 100.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2006/11/30 | 基金經理 | Gupta Rana |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2016/09/12 |
| 基金投資顧問 | Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited | 履歷 | "Rana is a Vice President at Fullerton with a total of 12 years of experience in equity research and investment management. Rana is primarily responsible for managing the India portfolios in Fullerton. He joined Fullerton from Fortis Investment Management, Hong Kong where he was the portfolio manager for the Indian and Australian markets. Prior to that, he was a portfolio manager with Kotak Securities in India. Rana is a PGDBA (Finance) from the ICFAI Business School, India. He graduated with a Bachelor of Commerce (Honours) degree from the Goenka College of Commerce (Calcutta University) in India." |
| 基金管理機構 | 宏利資產管理(香港)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2757-5999 | ||
| 網站 | www.manulife-asset.com.tw | ||
| 地址 | 6F., No.89, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 2024/04/18 | 香港股票 | 港幣 | 8.9254 | ▲24.41 | ▼1 | ▲1.07 |
| 宏利環球基金-美國股票基金AA股 | 2024/04/18 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 3.8201 | ▲16.63 | ▲1.25 | ▲1.15 |
| 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 2024/04/18 | 印度股票 | 美金 | 3.2531 | ▲10.08 | ▲2.45 | ▲0.88 |
| 宏利環球基金-康健護理基金AA股 | 2024/04/18 | 產業股票 - 健康護理 | 美金 | 3.1045 | ▲10.45 | ▲1.07 | ▲0.84 |
| 宏利環球基金-亞洲小型公司基金AA股 | 2024/04/18 | 亞洲不包括日本中小型股票 | 美金 | 2.8965 | ▲14.15 | ▲0.91 | ▲0.77 |
| 宏利環球基金-環球股票基金AA股 | 2024/04/18 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 1.8745 | ▲11.2 | ▲1.29 | ▲0.78 |
| 宏利環球基金-新興東歐基金AA股 | 2024/04/18 | 新興歐洲股票 | 美金 | 1.3385 | ▲16.72 | ▲1.97 | ▲0.52 |
| 宏利環球基金-日本股票基金AA股 | 2024/04/18 | 日本大型股票 | 美金 | 1.3084 | ▲12.7 | ▲1.57 | ▲1.03 |
| 宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 | 2024/04/18 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 1.2774 | ▲15.93 | ▼0.15 | ▲0.94 |
| 宏利環球基金-環球資源基金AA股 | 2024/04/18 | 產業股票 - 天然資源 | 美金 | 1.2270 | ▲17.16 | ▼0.41 | ▲1.15 |
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淨值美金
3.2531
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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