- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/19 | 20.2750 | ▲0.153 | ▲0.76 | 20.6730 | 15.6370 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 500.00 美金 | ||
| 增加 | 50.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2007/07/02 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2023/06/22 |
| 基金投資顧問 | 瀚亞投資(新加坡)有限公司 | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)87586699 | ||
| 網站 | www.eastspring.com.tw | ||
| 地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓) | 2024/04/19 | 日本大型股票 | 日幣 | 2465.0000 | ▲12.97 | ▲1.92 | ▲0.82 |
| 瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) | 2024/04/19 | 產業股票 - 科技 | 美金 | 63.8790 | ▲18.91 | ▲2.01 | ▲0.07 |
| 瀚亞投資-亞洲股票基金C(美元) | 2022/02/11 | 亞洲不包括日本股票 | 美金 | 52.9900 | ▲11.9 | ▼0.41 | ▼0.42 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) | 2024/04/19 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 35.5990 | ▲13.56 | ▲0.98 | ▲0.91 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險) | 2024/04/19 | 其他股票 | 美金 | 33.0120 | ▲13 | ▲1.88 | ▲0.39 |
| 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) | 2024/04/19 | 美元高收益債券 | 美金 | 31.0380 | ▲6.3 | ▲0.83 | ▲0.97 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金Az (南非幣避險) | 2024/04/19 | 其他股票 | 南非幣 | 30.1210 | ▲13.08 | ▲1.89 | ▲0.18 |
| 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) | 2024/04/19 | 全球大型價值型股票 | 美金 | 27.9490 | ▲13.55 | ▲0.92 | ▲0.91 |
| 瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) | 2024/04/19 | 日本大型股票 | 美金 | 27.8870 | ▲11.7 | ▲0.94 | ▲0.7 |
| 瀚亞投資-中印股票基金A(美元) | 2024/04/19 | 其他股票 | 美金 | 27.4150 | ▲15.36 | ▼0.33 | ▲0.95 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
20.2750
▲0.76%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2024/04/19 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
