專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/03/28 | 16.8600 | ▲0.25 | ▲1.51 | 19.7900 | 14.7800 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.25 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 2,500.00 歐元 | ||
增加 | 1,000.00 歐元 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2007/09/24 | 基金經理 | Bajaj Nitin |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/09/30 |
基金投資顧問 | FIL Fund Management Limited | 履歷 | "Nitin Bajaj joined Fidelity in 2003 in London, as a Research Analyst covering European food and tobacco and large cap Italian and Spanish banks. In 2007, after a very successful and highly rated period in research, he was appointed as Assistant Portfolio Manager for the Fidelity Global Special Situations Fund (a sub-fund of Fidelity Investment Funds) in the UK. He subsequently moved to our Mumbai office in 2009 to manage our domestic Indian equity funds and later to Singapore in early 2013. He was appointed Portfolio Manager for the FF Asian Smaller Companies Fund on 02 September 2013 and commenced management of Fidelity Asian Values PLC on 01 April 2015. Prior to joining Fidelity, Nitin worked at KPMG as a Business Analyst. He holds a Bachelor of Commerce degree from the University of Delhi, Master of Business Administration from INSEAD, Singapore and is a member of the Institute of Chartered Accountants of India." |
基金管理機構 | 富達基金管理有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 富達證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2730-2200 | ||
網站 | www.fidelity.com.tw | ||
地址 | 11F., No.68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富達基金-日本價值基金 (A股日圓) | 2024/03/28 | 日本大型股票 | 日幣 | 69760.0000 | ▲10.28 | ▲2.93 | ▲0.88 |
富達基金-日本價值基金 (Y股累計日圓) | 2024/03/28 | 日本大型股票 | 日幣 | 4505.0000 | ▲10.29 | ▲3.01 | ▲0.88 |
富達基金-日本小型企業基金 | 2022/01/17 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2781.0000 | ▲9.94 | ▲0.49 | ▲1.11 |
富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) | 2022/01/14 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2753.0000 | ▲9.97 | ▲0.58 | ▲1.11 |
富達基金-北歐基金 (A股瑞典幣) | 2024/03/28 | 北歐中小型股票 | 瑞典克朗 | 2150.0000 | ▲9.17 | ▲0.17 | ▼0.37 |
富達基金-永續發展日本股票基金 (Y股累計日圓) | 2024/03/28 | 日本大型股票 | 日幣 | 1764.0000 | ▲11.12 | ▲2.17 | ▲0.92 |
富達基金-永續發展日本股票基金 (A股日圓) | 2024/03/28 | 日本大型股票 | 日幣 | 346.5000 | ▲11.09 | ▲2.09 | ▲0.92 |
2022/09/09 | 大中華股票 | 新加坡幣 | 330.8278 | ▲33.84 | ▼0.33 | ▲0.99 | |
富達基金-拉丁美洲基金 (A股美元) | 2023/03/16 | 拉丁美洲股票 | 挪威克朗 | 302.2000 | ▲25.55 | ▼0.1 | ▲0.94 |
富達基金-永續發展歐洲股票基金 (A股歐元) | 2023/03/16 | 歐洲大型均衡型股票 | 挪威克朗 | 272.2000 | ▲16.99 | ▲0.85 | ▲1.14 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值歐元
16.8600
▲1.51%
|
過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||