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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/06/10 | 11.8950 | ▼0.0634 | ▼0.53 | 15.1582 | 11.3300 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.70 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.29 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | 1.00 % | ||
最低認購額 | |||
認購 | 0.00 美金 | ||
增加 | 2,000.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2007/08/22 | 基金經理 | Toub Jonathan |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/12/01 |
基金投資顧問 | Aviva Investors Global Services Limited | 履歷 | Jonathan is a portfolio manager responsible for Emerging Market and Asia Pacific equity strategies. Jonathan was formerly a Portfolio Manager focussed on Global Emerging Markets at Aberdeen Standard Investments. Prior to this Jonathan worked as GEM Equity Portfolio Manager at Collabrium Investment Advisors and a GEM equity analyst at Lansdowne Partners. Jonathan holds an LLB (Hons) Law from Kings College, London. He also holds the Investment Management Certificate and is a CFA® charterholder. |
基金管理機構 | 英傑華投資盧森堡有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | 02-26526688 | ||
網站 | www.ctbcinvestments.com | ||
地址 | 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金 | 2024/03/28 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | 歐元 | 13.9307 | ▲4.39 | ▲0.47 | ▲0.98 |
英傑華投資-新興市場債券基金 | 2024/03/28 | 全球新興市場債券 | 美金 | 12.3387 | ▲8.44 | ▲0.26 | ▲0.94 |
英傑華投資-新興市場小型股票基金 | 2022/06/10 | 全球新興市場中小型股票 | 美金 | 11.8950 | ▲12.39 | ▼0.87 | ▲0.05 |
英傑華投資-環球可轉債基金 | 2024/03/28 | 環球可換股債券 | 美金 | 11.0512 | ▲12.17 | ▼0.39 | ▲0.02 |
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(美元) | 2024/03/28 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | 美金 | 9.0958 | ▲10.29 | ▲0.23 | ▲1.03 |
英傑華投資-全球高收益債券基金(美元月配息) | 2024/03/27 | 全球高收益債券 | 美金 | 7.7520 | ▲5.36 | ▲0.77 | ▲0.68 |
英傑華投資-新興市場債券基金(美元月配息) | 2024/03/28 | 全球新興市場債券 | 美金 | 7.1438 | ▲8.44 | ▲0.26 | ▲0.94 |
英傑華投資-亞洲股票收益基金 | 2024/03/28 | 亞太區不包括日本股票收益 | 美金 | 6.8135 | ▲14.98 | ▼0.28 | ▲0.91 |
英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(歐元月配息) | 2024/03/28 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | 歐元 | 4.0836 | ▲4.39 | ▲0.47 | ▲0.98 |
英傑華投資-新興市場股票收益基金 | 2024/03/28 | 全球新興市場股票 | 美金 | 3.5522 | ▲15.41 | ▲0.15 | ▲0.93 |
基金速覽 |
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淨值美金
11.8950
▼0.53%
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過去績效 |
資料日期:2022/06/10 |
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