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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 16.9300 | ▼0.01 | ▼0.06 | 16.9800 | 13.5300 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 0.60 % |
遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 0.83 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 5,000,000.00 美金 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2007/09/10 | 基金經理 | Angelini Lorenzo |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2015/10/01 |
基金投資顧問 | 鋒裕投資管理有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 鋒裕匯理證券投資顧問股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)8101-0696 | ||
網站 | investments.miraeasset.com.tw | ||
地址 | 32F,No. 7, Section 5, Xinyi Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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鋒裕匯理基金美國潛力增長股票 I2 美元 | 2024/03/28 | 美國大型增長型股票 | 美金 | 13613.5400 | ▲13.14 | ▲2.3 | ▲0.82 |
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C | 2024/03/27 | 美元積極型股債混合 | 美金 | 9243.1700 | ▲11.08 | ▲0.45 | ▲0.7 |
鋒裕匯理基金環球股票永續入息 I2 美元 | 2024/03/28 | 全球股票收益 | 美金 | 3610.4400 | ▲11.43 | ▲1.29 | ▲0.8 |
鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 | 2024/03/28 | 歐洲大型均衡型股票 | 歐元 | 3497.6700 | ▲7.89 | ▲0.09 | ▲0.68 |
鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 I 歐元 | 2024/03/27 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 2883.0800 | ▲4.71 | ▲1.04 | ▲1.2 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 美元 | 2024/03/28 | 產業股票 - 環境生態 | 美金 | 2801.5100 | ▲12.05 | ▲0.95 | ▲0.8 |
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 IU-C | 2024/03/27 | 美元積極型股債混合 | 美金 | 2670.9800 | ▲11.08 | ▲0.54 | 0 |
鋒裕匯理基金環球非投資等級債券 I2 美元 | 2024/03/27 | 全球高收益債券 | 美金 | 2657.5000 | ▲6.22 | ▲0.79 | ▲0.81 |
鋒裕匯理基金美元綜合債券 I2 美元 | 2024/03/27 | 美元多元化債券 | 美金 | 2599.7900 | ▲8.14 | ▼0.25 | ▲1.06 |
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 歐元 | 2024/03/28 | 產業股票 - 環境生態 | 歐元 | 2596.2900 | ▲8.93 | ▲1.25 | ▲0.81 |
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淨值美金
16.9300
▼0.06%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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