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2019年 09月 23日 星期一
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注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/08/16 16.4900 ▼0.15 ▼0.9 18.8700 15.6400

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 2.00 %
遞延費 -- 總開支比率 2.54 %
贖回費 0.01 %    
轉換費 --    
最低認購額
認購 3,000.00 新台幣    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2008/04/28 基金經理 李亞軒
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2016/11/01
基金投資顧問 凱基證券投資信託股份有限公司 履歷
基金管理機構 凱基證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 凱基證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2181-5678
網站 www.kgifund.com.tw
地址 No.698, Mingshuei Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 2019/09/19 新興市場債券 新台幣 48.3006 0 0 0
凱基25年期以上美國公債ETF基金 2019/09/19 美元政府債券 新台幣 47.2688 0 0 0
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 2019/09/19 其他債券 新台幣 46.8766 0 0 0
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 2019/09/19 其他債券 新台幣 46.2897 0 0 0
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 2019/09/19 美元企業債券 新台幣 46.0792 0 0 0
凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 2019/09/19 其他債券 新台幣 42.9062 0 0 0
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 2019/09/19 美元企業債券 新台幣 42.7611 0 0 0
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 2019/09/19 美元企業債券 新台幣 42.3160 0 0 0
凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 2019/09/20 人民幣債券 - 在岸 新台幣 41.3337 0 0 0
凱基開創基金 2019/09/20 台灣中小型股票 新台幣 30.8600 ▲19.84 ▲0.57 ▲0.87
顯示第1至10筆資料,共46筆

基金速覽

 
淨值新台幣 16.4900 ▼0.9%
更新日期 2018/08/16
基金組別 亞洲不包括日本股票
組別排名 163 / 176
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2018/08/16
年初至今 ▼8.08%
一年 ▲5.17%
三年收益率(年度化) ▲3.74%
五年收益率(年度化) ▲6.25%
累積報酬 ▲64.9%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
凱基亞洲四金磚基金 16.49000 ▼0.9

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