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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/18 | 15.4300 | ▲0.01 | ▲0.06 | 15.5600 | 14.5300 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.39 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.39 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2008/04/30 | 基金經理 | Pagani Lorenzo |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2015/04/02 |
| 基金投資顧問 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | 履歷 | Dr. Pagani is a managing director and portfolio manager in the London office. He leads the European rates desk and is a member of the global bond and real return portfolio management teams, and is responsible for European and UK liability-driven investing (LDI) portfolio management. Additionally, he is a member of the European portfolio committee, the counterparty risk committee, and the best execution committee. He also serves as lead of talent management for portfolio management outside of the U.S. Dr. Pagani is also a director of PIMCO Europe Ltd. Prior to joining PIMCO in 2004, he was with the nuclear engineering department at the Massachusetts Institute of Technology (MIT) and with Procter & Gamble in Italy. He has 21 years of investment experience and holds a Ph.D. in nuclear engineering from MIT. He graduated from the Financial Technology Option program of MIT/Sloan Business School and holds a joint master of science degree from the Politecnico di Milano in Italy and the Ecole Centrale de Paris in France. |
| 基金管理機構 | PIMCO 基金 | ||
| 基金公司/總代理人 | 品浩太平洋證券投資顧問股份有限公司 | ||
| 電話 | 612-9279-1771 | ||
| 網站 | www.pimco.com | ||
| 地址 | Level 19, 5 Martin Place |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) | 2024/04/18 | 美國大型均衡型股票 | 美金 | 53.4000 | ▲13.9 | ▲1.53 | ▲1.02 |
| PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2024/04/18 | 全球新興市場債券 | 美金 | 49.1400 | ▲9.05 | ▲0.52 | ▲1.01 |
| PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) | 2024/04/18 | 全球新興市場債券 | 美金 | 43.0800 | ▲9.05 | ▲0.44 | ▲1.01 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別 (累積股份) | 2024/04/18 | 美元高收益債券 | 美金 | 38.9000 | ▲6.41 | ▲0.66 | ▲1.02 |
| PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別 (累積股份) | 2024/04/18 | 美元高收益債券 | 美金 | 34.2800 | ▲6.42 | ▲0.54 | ▲1.02 |
| PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2024/04/18 | 全球債券 - 美元對沖 | 美金 | 32.7800 | ▲5.71 | ▲0.08 | ▲1.01 |
| PIMCO總回報債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2024/04/18 | 美元多元化債券 | 美金 | 28.9500 | ▲7.61 | ▼0.14 | ▲0.99 |
| PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) | 2024/04/18 | 全球債券 - 美元對沖 | 美金 | 28.8300 | ▲5.72 | ▼0.04 | ▲1.01 |
| PIMCO全球非投資等級債券基金-機構H級類別(累積股份) | 2024/04/18 | 全球高收益債券 | 美金 | 28.0900 | ▲5.59 | ▲0.92 | ▲1.05 |
| PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份) | 2024/04/18 | 美元多元化債券 | 美金 | 25.4600 | ▲7.62 | ▼0.24 | ▲0.99 |
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淨值美金
15.4300
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資料日期：2024/04/18 |
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