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2021年 04月 20日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/04/19 2727.0782 ▼14.305 ▼0.52 2780.4156 1843.1502

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.00 % 管理費(最高) 0.00 %
遞延費 -- 總開支比率 0.10 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 5,000,000.00 日幣    
增加 2,500,000.00 日幣    

基金管理

 
基金成立日期 2008/06/06 基金經理
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期
基金投資顧問 Schroder Investment Mgmt (Japan) Ltd 履歷
基金管理機構 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2722-1868
網站 www.schroders.com.tw
地址 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 2021/04/19 日本靈活型股票 日幣 2727.0782 ▲14.82 ▲2.83 ▲0.93
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 2021/04/19 其他股債混合 南非幣 2463.3841 ▲10.75 ▲3.48 0
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 2021/04/19 其他股債混合 南非幣 2403.0099 ▲10.78 ▲3.37 0
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 2021/04/19 日本靈活型股票 日幣 2337.0339 ▲14.8 ▲2.75 ▲0.93
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 2021/04/19 日本大型股票 日幣 2024.1082 ▲13.55 ▲2.93 ▲0.83
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2021/04/19 日本靈活型股票 日幣 1978.1378 ▲14.79 ▲2.68 ▲0.93
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 2021/04/19 日本大型股票 日幣 1679.3448 ▲13.54 ▲2.86 ▲0.83
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 2021/04/19 其他行業股票 南非幣 1622.1284 ▲22.8 ▲2.05 ▲0.71
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) 2021/04/19 其他股債混合 南非幣 1596.9689 ▲5.68 ▲3.59 ▲0.01
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C) 2021/04/19 其他行業股票 南非幣 1588.9415 ▲22.86 ▲2.02 ▲0.71
顯示第1至10筆資料,共470筆

基金速覽

 
淨值日幣 2727.0782 ▼0.52%
更新日期 2021/04/19
基金組別 日本靈活型股票
組別排名 0 / 11
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2021/04/19
年初至今 ▲12.94%
一年 ▲46.88%
三年收益率(年度化) ▲3.12%
五年收益率(年度化) ▲9.6%
累積報酬 ▲124.45%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 2727.07820 ▼0.52

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