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2022年 08月 16日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/15 173.7262 ▲0.5779 ▲0.33 196.8097 163.2021

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 0.75 %
遞延費 -- 總開支比率 1.06 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 1,000.00 美金    
增加 1,000.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2009/05/22 基金經理 VogelPatrick
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2012/08/27
基金投資顧問 Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch 履歷 學歷: Johann Wolfgang Goethe-Universitat 企業管理碩士. 經歷: 於 2012 年加入施羅德.現任施羅德信貸歐洲主管,負責管理歐洲的信貸策略. 2007 2012 年在法通投資管理(Legal & General Investment Management)擔任歐洲信貸投資組合管理主管,負責管理歐洲信貸投資組合管理. 2004 2007 年在德意志銀行擔任資深投資組合經理並管理客戶的投資組合.2000 2004 年在 Frankfurt-Trust 擔任投資組合經理,負責管理客戶的投資組合.
基金管理機構 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2722-1868
網站 www.schroders.com.tw
地址 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 2022/08/15 日本靈活市值股票 日幣 2812.7290 ▲10.46 ▲0.47 ▲0.79
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 2022/08/15 日本靈活市值股票 日幣 2371.4346 ▲10.45 ▲0.35 ▲0.78
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 2022/08/15 日本靈活市值股票 日幣 2155.7734 ▲10.45 ▲0.3 ▲0.78
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 2022/08/15 日本大型股票 日幣 2074.1776 ▲11.98 ▲0.36 ▲1.02
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2022/08/15 日本靈活市值股票 日幣 1979.5265 ▲10.45 ▲0.25 ▲0.78
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) 2022/08/15 其他股債混合 南非幣 1860.1204 ▲10.59 ▼1.74 ▲0.13
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) 2022/08/15 其他股債混合 南非幣 1788.2565 ▲10.6 ▼1.84 ▲0.13
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 2022/08/15 日本大型股票 日幣 1698.5874 ▲11.97 ▲0.28 ▲1.02
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 2022/08/15 其他股票 南非幣 1445.3245 ▲14.25 ▼0.37 ▲0.12
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 2022/08/15 日本大型股票 日幣 1413.7390 ▲11.97 ▲0.23 ▲1.02
顯示第1至10筆資料,共532筆

基金速覽

 
淨值美金 173.7262 ▲0.33%
更新日期 2022/08/15
基金組別 其他債券
組別排名 463 / 835
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2022/08/15
年初至今 ▼10.09%
一年 ▼11.63%
三年收益率(年度化) ▼1.34%
五年收益率(年度化) ▲1.57%
累積報酬 ▲73.73%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 173.72620 ▲0.33

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