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2021年 01月 22日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/20 194.3075 ▲0.2803 ▲0.14 194.6996 164.4941

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 0.75 %
遞延費 -- 總開支比率 1.07 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 1,000.00 美金    
增加 1,000.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2009/05/22 基金經理 VogelPatrick
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2012/08/27
基金投資顧問 Schroder Investment Management (Europe) S.A., German Branch 履歷 學歷: Johann Wolfgang Goethe-Universitat 企業管理碩士. 經歷: 於 2012 年加入施羅德.現任施羅德信貸歐洲主管,負責管理歐洲的信貸策略. 2007 2012 年在法通投資管理(Legal & General Investment Management)擔任歐洲信貸投資組合管理主管,負責管理歐洲信貸投資組合管理. 2004 2007 年在德意志銀行擔任資深投資組合經理並管理客戶的投資組合.2000 2004 年在 Frankfurt-Trust 擔任投資組合經理,負責管理客戶的投資組合.
基金管理機構 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2722-1868
網站 www.schroders.com.tw
地址 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 2021/01/20 日本靈活型股票 日幣 2477.1650 ▲23.5 ▲0.18 ▲1.06
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 2021/01/20 其他股債混合 南非幣 2441.8995 ▲36.67 ▲0.44 0
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 2021/01/20 其他股債混合 南非幣 2388.9488 ▲36.7 ▲0.41 0
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 2021/01/20 日本靈活型股票 日幣 2129.0892 ▲23.48 ▲0.13 ▲1.06
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 2021/01/20 日本大型股票 日幣 1918.7878 ▲21.82 ▲0.43 ▲0.98
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2021/01/20 日本靈活型股票 日幣 1806.7981 ▲23.47 ▲0.08 ▲1.06
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 2021/01/20 日本大型股票 日幣 1595.8549 ▲21.8 ▲0.39 ▲0.98
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 2021/01/20 其他債券 南非幣 1595.3167 ▲26.67 ▲0.34 ▲1.9
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) 2021/01/20 其他股債混合 南非幣 1590.7972 ▲25.38 ▲0.42 ▼131.76
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C) 2021/01/20 其他債券 南非幣 1551.7969 ▲26.87 ▲0.28 ▲1.92
顯示第1至10筆資料,共467筆

基金速覽

 
淨值美金 194.3075 ▲0.14%
更新日期 2021/01/20
基金組別 其他債券
組別排名 238 / 745
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2021/01/20
年初至今 ▲0.17%
一年 ▲5.72%
三年收益率(年度化) ▲5.74%
五年收益率(年度化) ▲6.41%
累積報酬 ▲94.31%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 194.30750 ▲0.14

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本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
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