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2019年 08月 25日 星期日
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基金總覽

瀚亞巴西基金

Eastspring Investments Brazil

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/22 5.6700 ▼0.11 ▼1.9 6.4900 4.0800

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 2.00 %
遞延費 -- 總開支比率 2.27 %
贖回費 0.10 %    
轉換費 --    
最低認購額
認購 3,000.00 新台幣    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2010/01/06 基金經理 林庭樟
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2018/06/01
基金投資顧問 瀚亞投資(新加坡)有限公司 履歷
基金管理機構 瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 瀚亞證券投資信託股份有限公司
電話 (02)87586699
網站 www.eastspring.com.tw
地址 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
瀚亞高科技基金 2019/08/23 台灣中小型股票 新台幣 61.5400 ▲18.16 ▼0.16 ▲0.84
瀚亞外銷基金 2019/08/23 台灣大型股票 新台幣 41.0500 ▲17.65 ▼0.62 ▲0.85
瀚亞美國高科技基金 2019/08/22 科技股票 新台幣 29.6800 ▲23.67 ▲0.47 ▲0.88
瀚亞印度基金-新台幣 2019/08/22 印度股票 新台幣 28.2700 ▲18.93 ▼0.28 ▲1.08
瀚亞理財通基金 2019/08/23 新台幣平衡型股債混合 新台幣 26.5500 ▲10.8 ▼0.37 ▲0.87
瀚亞菁華基金 2019/08/23 台灣中小型股票 新台幣 22.4300 ▲18.77 ▼0.54 ▲1.02
瀚亞中小型股基金 2019/08/23 台灣中小型股票 新台幣 21.9400 ▲21.81 ▼0.46 ▲0.86
瀚亞非洲基金-新臺幣 2019/08/22 非洲股票 新台幣 17.9800 ▲18.24 ▼0.72 ▲0.78
瀚亞全球綠色金脈基金 2018/02/02 環境生態股票 新台幣 16.5800 ▲6.12 ▲3.46 ▲1
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 2018/02/02 環球大型均衡型股票 新台幣 15.8900 ▲4.96 ▲4.42 ▲0.88
顯示第1至10筆資料,共142筆

基金速覽

 
淨值新台幣 5.6700 ▼1.9%
更新日期 2019/08/22
基金組別 巴西股票
組別排名 11 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2019/08/22
年初至今 ▲8.21%
一年 ▲31.86%
三年收益率(年度化) ▲9.83%
五年收益率(年度化) ▼3.2%
累積報酬 ▼43.3%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞巴西基金 5.67000 ▼1.9

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