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2020年 07月 05日 星期日
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瀚亞巴西基金

Eastspring Investments Brazil

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/02 3.8500 ▲0.03 ▲0.79 6.4900 2.7700

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 2.00 %
遞延費 -- 總開支比率 2.28 %
贖回費 0.10 %    
轉換費 --    
最低認購額
認購 3,000.00 新台幣    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2010/01/06 基金經理 林庭樟
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2018/06/01
基金投資顧問 瀚亞投資(新加坡)有限公司 履歷
基金管理機構 瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 瀚亞證券投資信託股份有限公司
電話 (02)87586699
網站 www.eastspring.com.tw
地址 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
瀚亞高科技基金 2020/07/03 台灣中小型股票 新台幣 77.5200 ▲25.53 ▲0.95 ▲0.84
瀚亞外銷基金 2020/07/03 台灣大型股票 新台幣 48.0700 ▲23.12 ▲0.61 ▲0.85
瀚亞美國高科技基金 2020/07/02 科技股票 新台幣 38.2800 ▲24.47 ▲1.38 ▲0.88
瀚亞理財通基金 2020/07/03 新台幣平衡型股債混合 新台幣 28.3000 ▲14.74 ▲0.21 ▲0.87
瀚亞中小型股基金 2020/07/03 台灣中小型股票 新台幣 27.0800 ▲25.17 ▲0.85 ▲0.86
瀚亞菁華基金 2020/07/03 台灣中小型股票 新台幣 26.0900 ▲24.06 ▲0.5 ▲1.02
瀚亞印度基金-新台幣 2020/07/02 印度股票 新台幣 25.2700 ▲35.15 ▼0.62 ▲1.08
瀚亞中國A股基金-人民幣 2020/07/02 中國股票 人民幣 17.6100 ▲21.47 ▲1.09 0
瀚亞中國A股基金-新台幣 2020/07/02 中國股票 新台幣 17.1100 ▲21.66 ▲1.06 ▲0.96
瀚亞全球綠色金脈基金 2018/02/02 環境生態股票 新台幣 16.5800 ▲6.12 ▲3.46 ▲1
顯示第1至10筆資料,共166筆

基金速覽

 
淨值新台幣 3.8500 ▲0.79%
更新日期 2020/07/02
基金組別 巴西股票
組別排名 17 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/07/02
年初至今 ▼38.5%
一年 ▼36.47%
三年收益率(年度化) ▼2.63%
五年收益率(年度化) ▼1.73%
累積報酬 ▼61.5%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞巴西基金 3.85000 ▲0.79

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