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2020年 01月 20日 星期一
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基金總覽

天利(盧森堡)-全球科技基金(美元)

Threadneedle (Lux) Global Tech AU USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/16 58.9470 ▲0.8676 ▲1.49 58.9470 38.4600

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 1.65 %
遞延費 -- 總開支比率 1.95 %
贖回費 --    
轉換費 0.75 %    
最低認購額
認購 2,500.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2010/03/12 基金經理
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期
基金投資顧問 天利管理(盧森堡)有限公司 履歷
基金管理機構 天利管理(盧森堡)有限公司
基金公司/總代理人 柏瑞證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2516-7883
網站 www.pinebridge.com.tw
地址 10F 144 , Minquan Road E Section 2

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
天利(盧森堡)-北美基金 2020/01/16 美國大型增長型股票 美金 86.2962 ▲13.74 ▲1.9 ▲1.04
天利(盧森堡)-新興市場債券基金 2020/01/16 新興市場債券 美金 78.5289 ▲6.25 ▲1.67 ▲1.22
天利(盧森堡)-全球焦點基金 2020/01/16 環球大型增長型股票 美金 78.0584 ▲9.87 ▲2.82 ▲0.72
天利(盧森堡)-北美基金 2020/01/16 美國大型增長型股票 歐元 77.4547 ▲13.74 ▲1.9 ▲1.04
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 2020/01/16 歐洲大型增長型股票 美金 77.2676 ▲11 ▲2.59 ▲1.03
天利(盧森堡)-新興市場債券基金 2020/01/16 新興市場債券 歐元 70.4832 ▲6.25 ▲1.67 ▲1.22
天利(盧森堡)-全球焦點基金 2020/01/16 環球大型增長型股票 歐元 70.0609 ▲9.87 ▲2.82 ▲0.72
天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金 2020/01/16 歐洲大型增長型股票 歐元 69.3511 ▲11 ▲2.59 ▲1.03
天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) 2020/01/16 科技股票 美金 58.9470 ▲22.43 ▲1.94 ▲1.32
天利(盧森堡)-北美基金I 2020/01/16 美國大型增長型股票 美金 58.2493 ▲13.75 ▲1.97 ▲1.04
顯示第1至10筆資料,共84筆

基金速覽

 
淨值美金 58.9470 ▲1.49%
更新日期 2020/01/16
基金組別 科技股票
組別排名 68 / 141
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/01/16
年初至今 ▲5.07%
一年 ▲54.07%
三年收益率(年度化) ▲23.24%
五年收益率(年度化) ▲19.88%
累積報酬 ▲796%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
天利(盧森堡)-全球科技基金(美元) 58.94700 ▲1.49

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