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元大巴西指數基金

Yuanta/P-shares MSCI Brazil Index Fund

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/11 5.4620 ▼0.101 ▼1.82 6.3950 4.2070

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 4.00 % 管理費(最高) 1.25 %
遞延費 -- 總開支比率 1.62 %
贖回費 0.50 %    
轉換費 --    
最低認購額
認購 10,000.00 新台幣    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2010/09/24 基金經理 方雅婷
註冊地區 台灣 基金經理開始日期 2021/11/01
基金投資顧問 元大證券投資信託股份有限公司 履歷
基金管理機構 元大證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 元大證券投資信託股份有限公司
電話 +886 2 27175555
網站 www.yuantafunds.com
地址 11F, No.219, Sec.3, Nanjing East. Rd.,Taipei,Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
元大台灣卓越50基金 2022/08/12 台灣大型股票 新台幣 121.0000 ▲16.74 ▼0.65 ▲0.95
元大台灣50單日正向2倍基金 2022/08/12 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 新台幣 109.2000 ▲28.87 ▼0.56 ▲1.6
元大2001基金 2022/08/12 台灣中小型股票 新台幣 101.7200 ▲27.01 ▼0.61 ▲1.55
元大多福基金 2022/08/12 台灣中小型股票 新台幣 71.7800 ▲20.83 ▼1.2 ▲0.79
元大標普500單日正向2倍基金 2022/08/11 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 新台幣 61.5600 ▲42.39 ▼0.14 0
元大台灣電子科技基金 2022/08/12 產業股票 - 科技 新台幣 58.8600 ▲19.35 ▼0.56 ▲0.97
元大摩臺基金 2022/08/12 台灣大型股票 新台幣 57.9800 ▲16.68 ▼0.67 ▲1
元大台灣中型100基金 2022/08/12 台灣中小型股票 新台幣 54.4000 ▲14.2 ▼0.39 ▲0.93
元大卓越基金 2022/08/12 台灣大型股票 新台幣 49.2700 ▲23.71 ▼1.37 ▲1.1
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 2022/08/11 人民幣債券 – 境內 新台幣 47.2461 ▲4.17 ▲1.34 0
顯示第1至10筆資料,共177筆

基金速覽

 
淨值新台幣 5.4620 ▼1.82%
更新日期 2022/08/11
基金組別 巴西股票
組別排名 8 / 28
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2022/08/11
年初至今 ▲22.93%
一年 ▼1.64%
三年收益率(年度化) ▼9.33%
五年收益率(年度化) ▼1.3%
累積報酬 ▼45.38%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大巴西指數基金 5.46200 ▼1.82

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