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2020年 01月 22日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/21 8.9860 ▼0.009 ▼0.1 9.0640 8.5980

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.50 % 管理費(最高) 1.00 %
遞延費 -- 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 2,500.00 美金    
增加 1,000.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2011/04/13 基金經理 Khan Peter
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2019/01/02
基金投資顧問 FIL Fund Management Limited 履歷 Peter Khan joined Fidelity in 2000 as a Trader and was promoted to Head of Trading in 2003. In 2009 Peter became a Portfolio Manager and has been responsible for a number of global fixed income portfolios, including Fidelity’s Global High Yield and Global Income funds. Prior to Fidelity, he was with Bayerische Hypo-und-Vereinsbank as the Head of Trading of the London Eurobond desk. He holds an MBA (Finance and International Business) from Stern School of Business, New York University and an A.B. in History from the College of Letters and Sciences, University of California.
基金管理機構 富達基金管理有限公司
基金公司/總代理人 富達證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2730-2200
網站 www.fidelity.com.tw
地址 11F., No.68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
富達基金-日本潛力優勢基金 2020/01/21 日本大型股票 日幣 37988.0000 ▲14.96 ▲1.48 ▲1.19
富達基金-日本小型企業基金 2020/01/21 日本靈活型股票 日幣 2424.0000 ▲15.24 ▲1.37 ▲1.11
富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) 2020/01/21 日本靈活型股票 日幣 2360.0000 ▲15.26 ▲1.42 ▲1.11
富達基金-日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓) 2020/01/21 日本大型股票 日幣 2341.0000 ▲14.97 ▲1.54 ▲1.19
富達基金-北歐基金 2020/01/21 北歐中小型股票 瑞典克朗 1427.0000 ▲18.83 ▲1.56 ▲1.4
富達基金-日本基金(Y類股份累計股份-日圓) 2020/01/21 日本大型股票 日幣 1097.0000 ▲12.15 ▲2.02 ▲0.94
富達基金-大中華基金 2020/01/20 大中華股票 新加坡幣 375.3808 ▲18.43 ▲1.21 ▲0.97
富達基金-拉丁美洲基金 2020/01/21 拉丁美洲股票 挪威克朗 348.9000 ▲21.57 ▲0.76 ▲0.94
富達基金-大中華基金 2020/01/21 大中華股票 美金 272.3000 ▲18.43 ▲1.21 ▲0.97
富達基金-歐元藍籌基金(A股-歐元) 2020/01/21 歐元區大型股票 挪威克朗 253.5000 ▲12.08 ▲2.16 ▲1
顯示第1至10筆資料,共282筆

基金速覽

 
淨值美金 8.9860 ▼0.1%
更新日期 2020/01/21
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 32 / 101
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/01/21
年初至今 ▲1.39%
一年 ▲11.27%
三年收益率(年度化) ▲4.61%
五年收益率(年度化) ▲6.35%
累積報酬 ▲53.69%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-亞洲高收益基金 (A股穩定月配息)美元 8.98600 ▼0.1

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