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2020年 07月 08日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/07 8.4320 ▲0.01 ▲0.12 9.0440 6.9940

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.50 % 管理費(最高) 1.00 %
遞延費 -- 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 2,500.00 美金    
增加 1,000.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2011/04/13 基金經理 Pang Terrence
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2020/07/01
基金投資顧問 FIL Fund Management Limited 履歷
基金管理機構 富達基金管理有限公司
基金公司/總代理人 富達證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2730-2200
網站 www.fidelity.com.tw
地址 11F., No.68, Sec. 5, Zhongxiao E. Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
富達基金-日本潛力優勢基金 2020/07/07 日本大型股票 日幣 32797.0000 ▲21.3 ▲0.27 ▲1.16
富達基金-日本小型企業基金 2020/07/07 日本靈活型股票 日幣 2357.0000 ▲19.01 ▲0.63 ▲1.11
富達基金-日本小型企業基金(Y類股份累計股份-日圓) 2020/07/07 日本靈活型股票 日幣 2303.0000 ▲19.02 ▲0.68 ▲1.11
富達基金-日本潛力優勢基金(Y類股份累計股份-日圓) 2020/07/07 日本大型股票 日幣 2029.0000 ▲20.94 ▲0.11 ▲1.15
富達基金-北歐基金 2020/07/07 北歐中小型股票 瑞典克朗 1151.0000 ▲29.16 ▼0.3 ▲1.72
富達基金-日本基金(Y類股份累計股份-日圓) 2020/07/07 日本大型股票 日幣 1065.0000 ▲16.8 ▲0.71 ▲0.92
富達基金-大中華基金 2020/07/07 大中華股票 新加坡幣 407.9351 ▲17.41 ▲0.43 ▲0.92
富達基金-大中華基金 2020/07/07 大中華股票 美金 292.5000 ▲17.41 ▲0.43 ▲0.92
富達基金-拉丁美洲基金 2020/07/07 拉丁美洲股票 挪威克朗 254.2000 ▲41.7 ▼0.72 ▲0.98
富達基金-歐元藍籌基金(A股-歐元) 2020/07/07 歐元區大型股票 挪威克朗 244.7000 ▲24.48 ▼0.07 ▲1.06
顯示第1至10筆資料,共293筆

基金速覽

 
淨值美金 8.4320 ▲0.12%
更新日期 2020/07/07
基金組別 亞洲高收益債券
組別排名 21 / 104
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/07/07
年初至今 ▼1.57%
一年 ▼0.47%
三年收益率(年度化) ▲2.55%
五年收益率(年度化) ▲4.58%
累積報酬 ▲49.2%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-亞洲高收益基金 (A股穩定月配息)美元 8.43200 ▲0.12

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