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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 8.1700 | ▲0.02 | ▲0.25 | 8.2500 | 7.0200 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.25 % |
遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 1.47 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 5,000.00 歐元 | ||
增加 | 1,000.00 歐元 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2004/10/01 | 基金經理 | Bisat Amer |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/01/12 |
基金投資顧問 | BlackRock Investment Management (UK) Ltd. | 履歷 | Managing Director of BlackRock, Inc. since 2013; Partner at Traxis from 2007 to 2013; Partner at Rubicon from 2004 to 2007; Portfolio Manager at UBS from 2002 to 2004; Portfolio Manager at Morgan Stanley Investment Management from 1999 to 2002. Senior economist at the IMF from 1991 to 1998. |
基金管理機構 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
基金公司/總代理人 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2326-1600 | ||
網站 | www.blackrock.com.tw | ||
地址 | 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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貝萊德日本特別時機基金 D2 | 2024/04/22 | 日本中小型股票 | 日幣 | 12310.0000 | ▲8.78 | ▲2.97 | ▲0.97 |
貝萊德日本特別時機基金 A2 | 2024/04/22 | 日本中小型股票 | 日幣 | 10886.0000 | ▲8.78 | ▲2.89 | ▲0.97 |
貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 | 2024/04/22 | 日本中小型股票 | 日幣 | 7938.0000 | ▲8.77 | ▲2.74 | ▲0.97 |
貝萊德世界科技基金 I2 美元 | 2024/04/22 | 產業股票 - 科技 | 日幣 | 4817.0000 | ▲20.65 | ▲2.57 | ▲1.09 |
貝萊德日本靈活股票基金 A2 | 2024/04/22 | 日本大型股票 | 日幣 | 2884.0000 | ▲12.47 | ▲2.89 | ▲0.1 |
貝萊德日本靈活股票基金 I2 日圓 | 2024/04/22 | 日本大型股票 | 日幣 | 2676.0000 | ▲12.47 | ▲2.96 | ▲0.99 |
貝萊德日本靈活股票基金 C2 | 2024/04/22 | 日本大型股票 | 日幣 | 2273.0000 | ▲12.49 | ▲2.78 | ▲1 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) | 2024/04/22 | 其他股票 | 日幣 | 1010.0000 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德環球非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) | 2024/04/22 | 其他債券 | 日幣 | 980.0000 | 0 | 0 | 0 |
貝萊德美元非投資等級債券基金Hedged A6 日圓 (穩定配息) | 2024/04/22 | 其他債券 | 日幣 | 976.0000 | 0 | 0 | 0 |
基金速覽 |
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淨值歐元
8.1700
▲0.25%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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