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貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元

BGF Japan Small & MidCap Opps A2 EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/17 59.4800 ▲0.18 ▲0.3 64.9000 44.3300

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.26 % 管理費(最高) 1.50 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 0.00 歐元    
增加 0.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 2002/02/18 基金經理 Takayama Hiroki
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2014/05/01
基金投資顧問 BlackRock Investment Management (UK) Ltd. 履歷
基金管理機構 貝萊德(盧森堡)公司
基金公司/總代理人 貝萊德證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2326-1600
網站 www.blackrock.com.tw
地址 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
貝萊德環球資產配置基金 A2 2020/09/21 美元平衡型股債混合 匈牙利福林 20020.9400 ▲16.01 ▲1.03 0
貝萊德日本特別時機基金 A2 2020/09/17 日本中小型股票 日幣 7355.0000 ▲24.64 ▲0.54 ▲1.09
貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 2020/09/17 日本中小型股票 日幣 5610.0000 ▲24.63 ▲0.49 ▲1.09
貝萊德日本靈活股票基金 A2 2020/09/17 日本大型股票 日幣 1625.0000 ▲16.82 ▲1.04 ▲0.85
貝萊德日本靈活股票基金 C2 2020/09/17 日本大型股票 日幣 1340.0000 ▲16.72 ▲0.97 ▲0.85
貝萊德美國特別時機基金 A2 2020/09/21 美國中型股票 美金 211.0500 ▲28.72 ▲0.01 ▲0.94
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 2020/09/21 環球債券 - 歐元對沖 歐元 200.1300 ▲6.43 ▲0.2 ▲0.21
貝萊德世界健康科學基金 Hedged A2 港幣 2020/09/21 其他行業股票 港幣 188.2200 ▲17.75 ▲1.13 ▲1.04
貝萊德美國特別時機基金 A2 歐元 2020/09/21 美國中型股票 歐元 179.5900 ▲29.1 ▲0.03 ▲0.95
貝萊德美國特別時機基金 C2 美元 2020/09/21 美國中型股票 美金 161.1600 ▲28.66 ▼0.32 ▲0.94
顯示第1至10筆資料,共320筆

基金速覽

 
淨值歐元 59.4800 ▲0.3%
更新日期 2020/09/17
基金組別 日本中小型股票
組別排名 31 / 46
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/09/17
年初至今 ▼7.98%
一年 ▲4.35%
三年收益率(年度化) ▲3.03%
五年收益率(年度化) ▲7.28%
累積報酬 ▲109.81%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元 59.48000 ▲0.3

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