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2020年 02月 21日 星期五
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貝萊德日本特別時機基金 A2

BGF Japan Small & MidCap Opps A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/02/19 62.1700 ▲0.23 ▲0.37 64.9000 52.1000

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.26 % 管理費(最高) 1.50 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 0.00 歐元    
增加 0.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 1987/05/13 基金經理 Takayama Hiroki
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2014/05/01
基金投資顧問 BlackRock Investment Management (UK) Ltd. 履歷
基金管理機構 貝萊德(盧森堡)公司
基金公司/總代理人 貝萊德證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2326-1600
網站 www.blackrock.com.tw
地址 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
貝萊德環球資產配置基金 A2 2020/02/19 美元平衡型股債混合 匈牙利福林 19485.3500 0 0 0
貝萊德日本特別時機基金 A2 2020/02/19 日本中小型股票 日幣 7434.0000 ▲15.9 ▲0.76 ▲1.16
貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 2020/02/19 日本中小型股票 日幣 5711.0000 ▲15.91 ▲0.68 ▲1.16
貝萊德日本靈活股票基金 A2 2020/02/19 日本大型股票 日幣 1545.0000 ▲13.58 ▲0.74 ▲1.14
貝萊德日本靈活股票基金 C2 2020/02/19 日本大型股票 日幣 1283.0000 ▲13.55 ▲0.65 ▲1.13
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 2020/02/19 環球新興市場債券(本地貨幣) CZK 573.3500 0 0 0
貝萊德美國特別時機基金 A2 2020/02/19 美國中型股票 美金 253.0500 ▲14.58 ▲0.84 ▲1.08
貝萊德美國特別時機基金 A2 2020/02/19 美國中型股票 歐元 234.5400 ▲14.58 ▲0.84 ▲1.08
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 2020/02/19 環球債券 - 歐元對沖 歐元 196.5300 ▲3.38 ▲1.78 ▲0.28
貝萊德美國特別時機基金 C2 美元 2020/02/19 美國中型股票 美金 194.6600 ▲14.57 ▲0.75 ▲1.08
顯示第1至10筆資料,共281筆

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淨值歐元 62.1700 ▲0.37%
更新日期 2020/02/19
基金組別 日本中小型股票
組別排名 10 / 39
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/02/19
年初至今 ▼3.82%
一年 ▲14.09%
三年收益率(年度化) ▲5.5%
五年收益率(年度化) ▲7.81%
累積報酬 --%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德日本特別時機基金 A2 62.17000 ▲0.37

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