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2019年 08月 26日 星期一
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貝萊德世界金融基金 A2

BGF World Financials A2

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/23 24.2100 ▼0.06 ▼0.25 26.4100 20.4400

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 1.50 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 1.83 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 5,000.00 歐元    
增加 1,000.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 2000/03/03 基金經理 Moreno Vasco
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2015/05/01
基金投資顧問 BlackRock Investment Management (UK) Ltd. 履歷
基金管理機構 貝萊德(盧森堡)公司
基金公司/總代理人 貝萊德證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2326-1600
網站 www.blackrock.com.tw
地址 28F,No. 100, Songren Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
貝萊德環球資產配置基金 A2 2019/08/23 美元平衡型股債混合 匈牙利福林 16857.8700 0 0 0
貝萊德日本特別時機基金 A2 2019/08/23 日本中小型股票 日幣 6446.0000 ▲21.42 ▼0.84 ▲1.09
貝萊德日本特別時機基金 C2 日圓 2019/08/23 日本中小型股票 日幣 4982.0000 ▲21.4 ▼0.9 ▲1.09
貝萊德日本靈活股票基金 A2 2019/08/23 日本大型股票 日幣 1364.0000 ▲20.16 ▼0.26 ▲1.12
貝萊德日本靈活股票基金 C2 2019/08/23 日本大型股票 日幣 1140.0000 ▲20.17 ▼0.32 ▲1.12
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 2019/08/23 環球新興市場債券(本地貨幣) CZK 552.7100 0 0 0
貝萊德美國特別時機基金 A2 2019/08/23 美國中型股票 美金 224.5700 ▲21.21 ▲0.08 ▲0.92
貝萊德美國特別時機基金 A2 2019/08/23 美國中型股票 歐元 202.8800 ▲21.21 ▲0.08 ▲0.92
貝萊德世界債券基金 Hedged A2 歐元 2019/08/23 環球債券 - 歐元對沖 歐元 196.6800 ▲2.9 ▲1.86 ▲0.09
貝萊德美國特別時機基金 C2 美元 2019/08/23 美國中型股票 美金 173.8200 ▲21.2 ▲0.03 ▲0.92
顯示第1至10筆資料,共280筆

基金速覽

 
淨值歐元 24.2100 ▼0.25%
更新日期 2019/08/23
基金組別 金融服務股票
組別排名 2 / 26
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/08/23
年初至今 ▲15.89%
一年 ▼1.59%
三年收益率(年度化) ▲14.14%
五年收益率(年度化) ▲8.29%
累積報酬 ▲109.68%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界金融基金 A2 24.21000 ▼0.25

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