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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/23 | 162.9600 | ▲2.99 | ▲1.87 | 176.9600 | 143.9500 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | -- |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 5,000.00 美金 | ||
增加 | 100.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2012/12/05 | 基金經理 | Shao Frank |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2022/05/25 |
基金投資顧問 | 南方東英資產管理有限公司 | 履歷 | |
基金管理機構 | 南方東英資產管理有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 南方東英資產管理有限公司 | ||
電話 | (852) 3406 5688 | ||
網站 | www.csopasset.com | ||
地址 | Suite 2802 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong. |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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南方東英中國新平衡機會基金(美元) | 2024/04/23 | 中國股票 | 美金 | 162.9600 | ▲24.34 | ▼0.56 | ▲0.96 |
基金速覽 |
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淨值美金
162.9600
▲1.87%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/23 |
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