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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/01 | 7.4237 | ▼0.0263 | ▼0.35 | 9.6000 | 7.0100 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
| 遞延費 | 2.00 % | 總開支比率 | 3.01 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 澳幣 | ||
| 增加 | 10,000.00 澳幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2016/08/16 | 基金經理 | Alagappan Archena |
| 註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2024/02/01 |
| 基金投資顧問 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | 履歷 | Archena Alagappan is a Senior Vice President of the Manager. She joined the firm in 2022 and has been an Associate Portfolio Manager of the Fund since April 2024. |
| 基金管理機構 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02 8726 8280 | ||
| 網站 | www.nb.com/web/taiwan/index.html | ||
| 地址 | Neuberger Berman Taiwan (SITE) Limited |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2024/04/18 | 其他股票 | 南非幣 | 356.1700 | ▲14.07 | ▲1.11 | ▲0.36 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) | 2024/03/18 | 其他股票 | 南非幣 | 327.5208 | ▲14.06 | ▲1.04 | ▲0.36 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2024/04/18 | 其他股票 | 南非幣 | 321.1800 | ▲14.06 | ▲1.04 | ▲0.36 |
| 路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2024/04/18 | 其他股票 | 南非幣 | 295.7800 | ▲14.06 | ▲1.04 | ▲0.36 |
| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 2024/04/18 | 其他股票 | 南非幣 | 256.6100 | ▲19 | ▲0.15 | ▲0.58 |
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) | 2024/04/18 | 房地產 - 其他（間接） | 南非幣 | 221.6200 | ▲20 | ▼0.14 | ▲0.69 |
| 路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 2024/04/18 | 其他股票 | 南非幣 | 216.9900 | ▲19.01 | ▲0.21 | ▲0.58 |
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) | 2024/04/18 | 房地產 - 其他（間接） | 南非幣 | 178.0300 | ▲19.98 | ▼0.19 | ▲0.69 |
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) | 2024/03/01 | 房地產 - 其他（間接） | 南非幣 | 171.4031 | ▲19.98 | ▼0.19 | ▲0.69 |
| 路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) | 2024/04/18 | 其他債券 | 南非幣 | 167.0000 | ▲5.94 | ▲0.27 | ▲0.01 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
7.4237
▼0.35%
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過去績效 |
資料日期：2023/08/01 |
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