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2019年 09月 23日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/20 7.1200 0 0 7.4300 6.8700

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.00 % 管理費(最高) 1.20 %
遞延費 1.00 % 總開支比率 3.01 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 1,000.00 澳幣    
增加 10,000.00 澳幣    

基金管理

 
基金成立日期 2013/06/06 基金經理 Flynn Patrick
註冊地區 愛爾蘭 基金經理開始日期 2015/12/31
基金投資顧問 路博邁證券投資信託股份有限公司 履歷 Patrick Flynn, CFA, Managing Director, joined the firm in 2006. Patrick is a Senior Portfolio Manager for non-investment grade credit portfolios. In addition, he sits on the Credit Committee for high yield bonds and senior floating rate loans. He came to the firm with more than 15 years of experience, including positions with Putnam Investments, JP Morgan Chase and UBS. Most recently, Patrick served as director of research for DDJ Capital Management, LLC. He holds an AB from Columbia University, an MBA from the University of Chicago and has been awarded the Chartered Financial Analyst designation.
基金管理機構 路博邁證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 路博邁證券投資信託股份有限公司
電話 02 8726 8280
網站 www.nb.com/web/taiwan/index.html
地址 No. 68, Section 5, Zhongxiao East Road, Xinyi District

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) 2019/09/20 房地產 - 其他(間接) 南非幣 216.7300 ▲27.52 ▲0.68 ▲1.46
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 2019/09/20 其他行業股票 南非幣 215.0100 ▲31.82 ▲0.1 ▲1.53
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 2019/09/20 其他行業股票 南非幣 202.9700 ▲31.78 ▲0.06 ▲1.53
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 2019/09/20 其他行業股票 南非幣 201.7900 ▲31.78 ▲0.06 ▲1.53
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 2019/09/20 其他行業股票 南非幣 186.9100 ▲31.79 ▲0.06 ▲1.53
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) 2019/09/20 房地產 - 其他(間接) 南非幣 182.2600 ▲27.49 ▲0.65 ▲1.46
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 2019/09/20 其他行業股票 南非幣 178.9700 ▲35.57 ▲0.04 ▲1.33
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) 2019/09/20 房地產 - 其他(間接) 南非幣 162.9200 ▲27.48 ▲0.65 ▲1.46
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) 2019/09/20 房地產 - 其他(間接) 南非幣 160.8600 ▲29.76 ▲0.14 ▲1.34
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣) 2019/09/20 房地產 - 其他(間接) 南非幣 153.2500 ▲27.51 ▲0.68 ▲1.46
顯示第1至10筆資料,共121筆

基金速覽

 
淨值澳幣 7.1200 0%
更新日期 2019/09/20
基金組別 其他債券
組別排名 336 / 646
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/09/20
年初至今 ▲8.84%
一年 ▲3.57%
三年收益率(年度化) ▲2.97%
五年收益率(年度化) ▲2.34%
累積報酬 ▲22.23%

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