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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 107.6600 | ▼0.53 | ▼0.49 | 125.7800 | 100.2700 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | 2.03 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 10,000.00 南非幣 | ||
增加 | 10,000.00 南非幣 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2013/06/11 | 基金經理 | Alagappan Archena |
註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2024/02/01 |
基金投資顧問 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | 履歷 | Archena Alagappan is a Senior Vice President of the Manager. She joined the firm in 2022 and has been an Associate Portfolio Manager of the Fund since April 2024. |
基金管理機構 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | 02 8726 8280 | ||
網站 | www.nb.com/web/taiwan/index.html | ||
地址 | Neuberger Berman Taiwan (SITE) Limited |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2024/04/17 | 其他股票 | 南非幣 | 357.9500 | ▲14.07 | ▲1.11 | ▲0.36 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) | 2024/03/18 | 其他股票 | 南非幣 | 327.5208 | ▲14.06 | ▲1.04 | ▲0.36 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2024/04/17 | 其他股票 | 南非幣 | 322.7900 | ▲14.06 | ▲1.04 | ▲0.36 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2024/04/17 | 其他股票 | 南非幣 | 297.2600 | ▲14.06 | ▲1.04 | ▲0.36 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 2024/04/17 | 其他股票 | 南非幣 | 257.2400 | ▲19 | ▲0.15 | ▲0.58 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) | 2024/04/17 | 房地產 - 其他(間接) | 南非幣 | 221.2600 | ▲20 | ▼0.14 | ▲0.69 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 2024/04/17 | 其他股票 | 南非幣 | 217.5100 | ▲19.01 | ▲0.21 | ▲0.58 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) | 2024/04/17 | 房地產 - 其他(間接) | 南非幣 | 177.7500 | ▲19.98 | ▼0.19 | ▲0.69 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) | 2024/03/01 | 房地產 - 其他(間接) | 南非幣 | 171.4031 | ▲19.98 | ▼0.19 | ▲0.69 |
路博邁投資基金 - NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣) | 2024/04/17 | 其他債券 | 南非幣 | 166.9700 | ▲5.94 | ▲0.27 | ▲0.01 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
107.6600
▼0.49%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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