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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 138.0300 | ▼0.52 | ▼0.38 | 146.8400 | 123.8600 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 5.00 % | 管理費(最高) | 2.00 % |
| 遞延費 | 0.00 % | 總開支比率 | -- |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 3.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 澳幣 | ||
| 增加 | 0.00 澳幣 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2013/11/05 | 基金經理 | Disclosed Not |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2019/06/01 |
| 基金投資顧問 | Goldman Sachs Advisors B.V. | 履歷 | XRV Management serves as manager to the Company. |
| 基金管理機構 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 基金公司/總代理人 | 野村證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-1568 | ||
| 網站 | www.nomurafunds.com.tw | ||
| 地址 | 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/15 | 其他股票 | CZK | 212205.1000 | ▲11.32 | 0 | 0 | |
| 2024/04/15 | 其他股票 | 波蘭茲羅提 | 38748.9500 | ▲11.23 | ▲1.85 | ▲0.71 | |
| 高盛大中華股票基金I股美元 | 2024/04/15 | 大中華股票 | 美金 | 13043.8500 | ▲25.33 | ▼0.05 | ▲1.13 |
| 高盛投資級公司債基金I股美元 | 2024/04/15 | 美元企業債券 | 美金 | 10005.3000 | ▲9.27 | ▲0.11 | ▲1.03 |
| 高盛全球機會股票基金I股美元 | 2023/11/16 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 9963.7900 | ▲16.81 | ▼0.8 | ▼0.56 |
| 高盛歐洲非投資等級債券基金I股對沖級別歐元 | 2024/04/15 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 9858.2300 | ▲3.9 | ▲1.16 | ▲1.03 |
| 高盛日本股票基金P股日圓 | 2024/04/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 9075.0000 | ▲12.3 | ▲2.6 | ▲1.09 |
| 高盛全球永續股票基金I股美元 | 2024/04/15 | 全球大型增長型股票 | 美金 | 8825.5500 | ▲15.88 | ▲1.05 | ▲1.11 |
| 高盛亞洲債券基金I股美元 | 2024/04/15 | 亞洲債券 | 美金 | 8631.2100 | ▲5.56 | ▼0.11 | ▲1.38 |
| 2024/04/15 | 全球新興市場股票 | 歐元 | 8217.2400 | ▲11.34 | ▲1.01 | ▲0.82 |
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淨值澳幣
138.0300
▼0.38%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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