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2019年 07月 16日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/12 89.4900 ▼0.11 ▼0.12 95.9400 83.3900

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 4.00 % 管理費(最高) 2.00 %
遞延費 -- 總開支比率 2.30 %
贖回費 --    
轉換費 0.00 %    
最低認購額
認購 1.00 美金    
增加 1.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2013/11/15 基金經理 Older David
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2019/01/22
基金投資顧問 Carmignac Gestion 履歷
基金管理機構 凱敏雅克资产管理公司
基金公司/總代理人 康和証券投資顧問股份有限公司
電話 0800-086-081
網站 www.funds.concords.com.tw
地址 9F, No.176, Sec.1, Keelung Rd., Xinyi Dist, Taipei, Taiwan(R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
凱敏雅克精選多元配置基金E累積類股(美元)(避險) 2019/07/12 美元平衡型股債混合 美金 113.4500 ▲7.35 ▼0.52 ▲0.72
顯示第1至10筆資料,共3筆

基金速覽

 
淨值美金 89.4900 ▼0.12%
更新日期 2019/07/12
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 110 / 142
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/07/12
年初至今 ▲9.64%
一年 ▼1.3%
三年收益率(年度化) ▲0.55%
五年收益率(年度化) ▲2.15%
累積報酬 ▲12.69%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元)(避險) 89.49000 ▼0.12

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