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2020年 11月 24日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/11/23 14.6700 ▲0.18 ▲1.24 14.6700 8.1300

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 2.05 %
遞延費 -- 總開支比率 2.05 %
贖回費 --    
轉換費 5.00 %    
最低認購額
認購 0.00 澳幣    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2014/02/04 基金經理 陳嘉鴻
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2013/10/01
基金投資顧問 Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 履歷 Raymond Chan is responsible for all investment professionals in Asia ex-Japan, reporting to the Global CIO in London, and is the Chairman of the Hong Kong Balanced Investment Committee in Hong Kong. Raymond has overall responsibility for the investment process and performance and is a full member of the Global Equity Team. He has over eighteen years of portfolio management experience in the region and is the lead manager for RCMs Core Regional (Asia Pacific ex-Japan equity) and Korean equity products. He is a CFA charterholder and holds an M.A. and a B.A. (Hons).
基金管理機構 安聯環球投資基金
基金公司/總代理人 安聯證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8770 9888
網站 www.allianzgi.com.tw
地址 5F-9F., No.378, Fusing N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
安聯中國股票基金- IT累積類股(美元) 2020/11/23 中國股票 美金 4220.7100 ▲21.59 ▲1.71 ▲1.11
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2020/11/23 歐洲小型股票 歐元 3329.8900 ▲29.55 ▲0.03 ▲1
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2020/11/23 歐元區大型股票 歐元 3192.9000 ▲23.32 ▲0.37 ▲1.06
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2020/11/23 歐洲股票收益 歐元 2706.5800 ▲24.68 ▼0.88 ▲1.2
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) 2020/11/23 環球大型增長型股票 歐元 2160.3700 ▲23.02 ▲0.65 0
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元) 2020/11/23 亞洲不包括日本股票 美金 2071.8700 ▲26.88 ▲1.15 ▲1.2
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2020/11/23 歐洲大型增長型股票 歐元 2043.9500 ▲19.92 ▲0.53 ▲1.14
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 2020/11/23 科技股票 美金 1966.2900 ▲28.49 ▲1.92 0
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元) 2020/11/23 美國大型均衡型股票 美金 1907.5400 ▲23.79 ▲0.39 ▲0.97
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) 2020/11/23 美元平衡型股債混合 美金 1860.7000 ▲18.61 ▲0.76 0
顯示第1至10筆資料,共164筆

基金速覽

 
淨值澳幣 14.6700 ▲1.24%
更新日期 2020/11/23
基金組別 其他行業股票
組別排名 5 / 520
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/11/23
年初至今 ▲40.65%
一年 ▲48.86%
三年收益率(年度化) ▲10.12%
五年收益率(年度化) ▲12.51%
累積報酬 ▲96.77%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 14.67000 ▲1.24

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