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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/18 | 327.5208 | ▲1.1008 | ▲0.34 | 328.9200 | 256.8800 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.80 % |
遞延費 | 2.00 % | 總開支比率 | 2.94 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 10,000.00 南非幣 | ||
增加 | 10,000.00 南非幣 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2014/01/13 | 基金經理 | Nackenson S. Richard |
註冊地區 | 愛爾蘭 | 基金經理開始日期 | 2012/06/28 |
基金投資顧問 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | 履歷 | Richard S. Nackenson, Managing Director of Neuberger Berman and Senior Portfolio Manager for the Nackenson Group. He joined the firm in 1999. Previously, Richard was a Securities Analyst with Appaloosa Management focusing on global investing across capital structures and industry sectors. He was a Senior Research Analyst with Pzena Investment Management and also an Associate with James D. Wolfensohn Incorporated. He began his career with McKinsey & Company. Richard earned both a BS, summa cum laude, and an MBA from the Wharton School at the University of Pennsylvania. He has over 20 years of industry experience. |
基金管理機構 | 路博邁資產管理愛爾蘭有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | 02 8726 8280 | ||
網站 | www.nb.com/web/taiwan/index.html | ||
地址 | Neuberger Berman Taiwan (SITE) Limited |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) | 2024/03/27 | 其他股票 | 南非幣 | 373.8400 | ▲14.07 | ▲1.11 | ▲0.36 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) | 2024/03/27 | 其他股票 | 南非幣 | 337.3200 | ▲14.06 | ▲1.04 | ▲0.36 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) | 2024/03/18 | 其他股票 | 南非幣 | 327.5208 | ▲14.06 | ▲1.04 | ▲0.36 |
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) | 2024/03/27 | 其他股票 | 南非幣 | 310.6400 | ▲14.06 | ▲1.04 | ▲0.36 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) | 2024/03/27 | 其他股票 | 南非幣 | 275.8300 | ▲19 | ▲0.15 | ▲0.58 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(南非幣) | 2024/03/28 | 房地產 - 其他(間接) | 南非幣 | 242.1800 | ▲20 | ▼0.14 | ▲0.69 |
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) | 2024/03/27 | 其他股票 | 南非幣 | 233.1000 | ▲19.01 | ▲0.21 | ▲0.58 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股(南非幣) | 2024/03/27 | 房地產 - 其他(間接) | 南非幣 | 193.1300 | ▲19.98 | ▼0.19 | ▲0.69 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣) | 2024/03/27 | 房地產 - 其他(間接) | 南非幣 | 172.6200 | ▲19.98 | ▼0.19 | ▲0.69 |
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣) | 2024/03/01 | 房地產 - 其他(間接) | 南非幣 | 171.4031 | ▲19.98 | ▼0.19 | ▲0.69 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
327.5208
▲0.34%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/18 |
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