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2019年 08月 21日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/20 96.7600 ▲0.24 ▲0.25 96.7600 91.1200

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.00 % 管理費(最高) 0.00 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 0.06 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 25,000,000.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2014/03/21 基金經理 DiMaggio A. Scott
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2017/01/31
基金投資顧問 AllianceBernstein L.P. 履歷 Scott DiMaggio is Senior Vice President and Director of both Global Fixed Income and Canada Fixed Income at AB. Before joining the firm in 1999, DiMaggio was a risk management market analyst at Santander Investment Securities. He also held positions as a senior consultant at Ernst & Young and Andersen Consulting. DiMaggio holds a BS in business administration from the State University of New York, Albany, and an MS in finance from Baruch College. He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York
基金管理機構 聯博(盧森堡)公司
基金公司/總代理人 聯博證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8758-3888
網站 www.abfunds.com.tw
地址 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
聯博-日本策略價值基金S1股 2019/08/20 日本大型股票 日幣 10954.0000 ▲17.95 ▼0.78 ▲0.95
聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓 2019/08/20 日本大型股票 日幣 10832.0000 ▲17.97 ▼0.74 ▲0.95
聯博-日本策略價值基金I股 2019/08/20 日本大型股票 日幣 10432.0000 ▲17.93 ▼0.81 ▲0.95
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓 2019/08/20 日本大型股票 日幣 10112.0000 ▲17.93 ▼0.85 ▲0.95
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓 2019/08/20 日本大型股票 日幣 10038.0000 ▲17.92 ▼0.91 ▲0.95
聯博-日本策略價值基金A股 2019/08/20 日本大型股票 日幣 9409.0000 ▲17.93 ▼0.85 ▲0.95
聯博-日本策略價值基金C股 2019/08/20 日本大型股票 日幣 8857.0000 ▲17.92 ▼0.88 ▲0.95
聯博-日本策略價值基金B股 2019/08/20 日本大型股票 日幣 8263.0000 ▲17.9 ▼0.91 ▲0.94
聯博-印度成長基金A股 2019/08/20 印度股票 港幣 1222.1700 ▲22.75 ▼0.56 ▲1.04
聯博-印度成長基金I股 2019/08/20 印度股票 港幣 1195.8900 ▲22.75 ▼0.53 ▲1.04
顯示第1至10筆資料,共761筆

基金速覽

 
淨值美金 96.7600 ▲0.25%
更新日期 2019/08/20
基金組別 其他債券
組別排名 113 / 638
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/08/20
年初至今 ▲10.69%
一年 ▲10.23%
三年收益率(年度化) ▲6.38%
五年收益率(年度化) ▲6.07%
累積報酬 ▲37.97%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-歐洲收益基金SA(穩定月配)美元避險級別 96.76000 ▲0.25

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