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2020年 07月 10日 星期五
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/07/08 92.8700 ▲0.41 ▲0.44 97.5700 81.0700

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 0.00 % 管理費(最高) 0.00 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 0.05 %
贖回費 --    
轉換費 --    
最低認購額
認購 25,000,000.00 美金    
增加 --    

基金管理

 
基金成立日期 2014/03/21 基金經理 DiMaggio A. Scott
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2017/01/31
基金投資顧問 AllianceBernstein L.P. 履歷 Scott DiMaggio is Senior Vice President and Director of both Global Fixed Income and Canada Fixed Income and Co-Head of Fixed Income at AB. Before joining the firm in 1999, DiMaggio was a risk management market analyst at Santander Investment Securities. He also held positions as a senior consultant at Ernst & Young and Andersen Consulting. DiMaggio holds a BS in business administration from the State University of New York, Albany, and an MS in finance from Baruch College. He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York
基金管理機構 聯博(盧森堡)公司
基金公司/總代理人 聯博證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8758-3888
網站 www.abfunds.com.tw
地址 1/81 and 81F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
聯博-日本策略價值基金S1股 2020/07/08 日本大型股票 日幣 10799.0000 ▲20.1 ▲0.05 ▲1.1
聯博-日本策略價值基金SD月配級別日圓 2020/07/08 日本大型股票 日幣 10321.0000 ▲19.84 ▼0.15 ▲1.09
聯博-日本策略價值基金I股 2020/07/08 日本大型股票 日幣 10240.0000 ▲20.1 ▲0.02 ▲1.1
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓 2020/07/08 日本大型股票 日幣 9590.0000 ▲19.81 ▼0.25 ▲1.09
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓 2020/07/08 日本大型股票 日幣 9521.0000 ▲19.78 ▼0.3 ▲1.09
聯博-日本策略價值基金A股 2020/07/08 日本大型股票 日幣 9167.0000 ▲20.08 ▼0.02 ▲1.1
聯博-日本策略價值基金C股 2020/07/08 日本大型股票 日幣 8595.0000 ▲20.08 ▼0.04 ▲1.1
聯博-日本策略價值基金B股 2020/07/08 日本大型股票 日幣 7979.0000 ▲20.06 ▼0.07 ▲1.1
聯博-印度成長基金A股 2020/07/08 印度股票 港幣 1067.9500 ▲38.53 ▼0.49 ▲1.08
聯博-印度成長基金I股 2020/07/08 印度股票 港幣 1052.3700 ▲37 ▼0.76 ▲1.07
顯示第1至10筆資料,共784筆

基金速覽

 
淨值美金 92.8700 ▲0.44%
更新日期 2020/07/08
基金組別 其他債券
組別排名 148 / 701
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/07/08
年初至今 ▲1%
一年 ▲3.6%
三年收益率(年度化) ▲6.04%
五年收益率(年度化) ▲5.97%
累積報酬 ▲41.1%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
聯博-歐洲收益基金SA(穩定月配)美元避險級別 92.87000 ▲0.44

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